文档介绍:: .
月度盘点计划书模板
一、 盘点时间
经过财务部、业务部、物流部、商品部采购组的充分沟通后, X 月大盘点时间设定如下:
1、昆山总仓、白云总仓、在大货仓内的样品及物料及广宣用品:
整理货品时间: X 月 8-9 日;初、复盘时间: 9月 10-11日;监盘时间: 9月 12日。
2、固定资产、列管资产、昆山物料仓的产成品及在制品、在办公室内的样品及物料及广宣用品:
初、复盘时间: 9月 27-28 日;监盘时间: 9月 29 日。
★ 存放在总仓之广宣用品、物料监盘时间与货品盘点时间一样,存放在办公室的广宣用品、物 料监盘时间与固定资产列管资产盘点时间一样。
★ 管理部须在 9 月 14 日前向各部门提供固定资产及列管资产明细表,部门主管须在初盘时间 9 月 22 日前补齐有关“资产异动单”及“物料借用单”等。如部门主管未能及时作补强工作而 拖延盘点时间的,部门主管将承担行政责任。
★ 监盘完毕后至 9 月 30 日出货之业绩计算在 9 月份。
3、货币资金
初、复盘时间: 9 月 30 日;监盘时间: 9 月 30 日
二、存货冻结时间
1、 对于总仓之存货冻结时间,根据以往盘点经验及商品进仓时间,经过与业务部、物流部、采购
部沟通后,达成以下共识:
白云总仓、昆山总仓:仓库进货冻结日为 9 月 5 日 18:00
财务审单截止日 9月6日17:00,仓库收单截止日 9月6日18:00,出货冻结日 9月7日24:00
2、 存货解冻时间:监盘结束后存货同步解冻。
特别注意事项:
1) 为配合存货冻结,请总部业务部、物流部协调一致,若两个总仓之间调拨出货方要充分估算存货 运输时间,确保收货方在初盘前做好进仓入库,不要形成“在途存货” 。
2) 仓库如果在进货冻结之后尚有进货,请单独存放,不再开箱验收,等监盘完成后再验收入库。
3) 因区部样品是在 9月 27 日至 9月 29日盘点, 故请两个总仓调拨出货给区部时, 要充分估算区部 存货运输时间,确保区部在初盘前做好进仓入库,不要形成“在途存货” 。
盘点参加人员
本次盘点由总部财务副协理负责,各部门主管对部门负责。
1、初盘人员:各仓库人员、各部门主管指派人员 负 责 人:仓库主管、部门主管
2、复盘人员:各仓库人员、部门主管指派人员、各行政部门人员
负 责 人:部门主管
3、监盘人员:财务人员
负 责 人:财务副协理
** 裕晟七区办事处初、复、监盘均由区部人员完成,监盘人员规定如下:
1、现金、银行存款:由区经理(区副理)负责监盘;
2、固定资产、列管资产或其他:由区部财务负责监盘。
四、 盘点范围
一) 存货
1 、 商品
1) 库存商品
2) 样品(样品室)
2、 广宣用品(市场部) 仅指库存广宣用品,如:促销用的赠品或供客户自购之广宣用品或专案订购货品,如货架、模 特儿、衣架、折叠凳、笔记本、纸袋等有价货品。 (POP、目录等印刷品不用盘点)
3、 物料(市场部) 仅指库存物料,如:促销用的赠品或供客户自购之市场仓迷你鞋、腰带、员工服、比赛服、公 文包、裁判服、篮球赛球