银行出纳工作职责.doc

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银行出纳的工作职责
　　银行出纳负责银行付款、日常报表、银行对帐等日常工作。以下是我整理的银行出纳的工作职责。
　　篇一
　　工作职责：
　　1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。
　　2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。
　　3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。
　　4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。
　　5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。
　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。
　　7、完成领导交办的其他临时事务。
　　岗位要求：
　　1、学历：大专
　　2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。
　　3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。
　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。
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　　5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。
　　篇二
　　工作职责：
　　1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证
　　2、银行的开户、销户和转移事宜
　　3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等
　　4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订
　　5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜
　　6、完成领导交办的其他工作
　　任职要求：
　　1、工作有责任心，能吃苦耐劳
　　2、相关出纳岗位工作1年以上
　　篇三
　　工作职责：
　　1、负责日常收支的管理和核对;
　　2、办公