文档介绍：财务部述职报告
公司领导、各位同仁：
XX 年 , 是公司三个三年规划目标执行的重要关口 , 能
否顺利冲关 , 就靠在座的你和我。从上半年执行情况看，公 司发展战略与规划的制定、执行、控制和监督等各个环节推 进还算平稳。宏观上讲 , 我们要积极配合中央“保增长、扩 内需、调结构、促改革、慧民生”的方针政策，微观来说 , 我们要围绕公司 XX 年经济目标、社会目标、顾客目标、流 程目标、员工目标来组织落实。我担任财务部长一职已近三 年了，这是我第二次在公司述职，财务部是一个综合服务部 门，很多事情能做不能说，千头万绪事务繁杂，半年小结和 述职是给人一个反省的机会 , 用他人的成绩来鞭策自己，用 他人的长处来弥补自己，让人振奋精神这是也一种拔高的方 式。在财务部我主要负责主抓财务核算主体，集团公司资金 收支批拨，涉税退税、编制预算及计划 , 各类资金融资及调 度，费用收支审核，合同评审、对外职能部门协调、内部各 部门的工作沟通等等 , 在全体人员的共同努力下 , 较好的完 成了公司下达的相关任务 , 现代表本部在此做一个简要的回 顾。
财务部工作现有 8 人，日常分别对大禹电气， 科技股份， 德瑞克三个独立公司同时进行单独的财务核算，工作量以相 对饱和。上半年主要狠抓了七个加强：一是加强公司的会计
核算及监督：二是加强资金调度及融资 , 三是加强成本核算 及控制 ; 四是加强费用控制及子公司财务审计 , 五是加强压
缩税收成本及生产成本 ; 六是加强往来款清核及管理。七是 加强金蝶 k/3 系统维护及运用。日常工作属于“规定动作” 要求我们不折不扣的完成，而“自选动作”就要求我们超常 规高质量完成，本部围绕公司下达的五项经济指标主要做了 如下几方面工作：
一、积极融资合理调度资金 , 上半年完成银行贷款 000 万元及 0000 万元授信额度工作 , 资金流动平稳， 1-6 月共收 到银行承兑汇票 106 份 0000 万元，委托收款 101 份 0000 万 元 , 合同累计回款 0000 万元。现金收入 000 万元，支出 000 万元无差错，确保了资金安全完整。已支付采购费用 0000 万元,支付压缩率达 %,支付销售费用 0000 万元,比同期 0000 万元压缩 000 万元, 下降 %
二、有效控制三大费用 , 付款信息的动态管理已经实现。 加大监督及审核力度 , 大到专项资金控制 , 小到每笔汇款手 续费的管理 , 有时银行的人都觉得我很小气节 , 几块钱都计
较, 但我不这么认为 , 这次全公司换工资卡 385 张，每张卡应 年收费 10 元，我个人去做工作银行工作最后全免节约了近 4000 元，业务员卡也将在最短时间内升级为金卡， 那么在异 地取款会减半，按每月平均支出 4000 元计算一年可节省手 续费近 3 万元。平日节约都是小钱但长期就会积少成多 , 这 并不是小气而是一种工作责任 ,经统计 ,上半年营业费用、管 理费用,财务费用共计支出 0000 万元,同比 0000 万元,减少 00 万元下降 7。4%，财务部自我从严，本部门半年费用支出 按计划节约 39%。
三、合理进行成本控制及税收策划 , 衡量一个企业的财 务核算与管理是否健康
, 最直接的表现形式就是有效降低税 收及生产成本 , 我们