文档介绍：单位名称: XX公司 3月帐龄分析报表项目名称科目名称客商关联方/非关联方本期末余数账龄 3月以内账龄 3-6月以内预付帐款预付帐款李五非关联方预付帐款应付帐款张一非关联方预付帐款应付帐款张二非关联方预付帐款应付帐款张七非关联方预付帐款应付帐款张六非关联方预付帐款小计应收账款应收帐款李1非关联方应收账款应收帐款李2非关联方应收账款应收帐款李3非关联方应收账款预收帐款李4非关联方坏帐准备非关联方应收账款小计其他应收款其他应收款 A1关联方其他应收款其他应收款 A2关联方其他应收款其他应收款 A3关联方其他应收款其他应收款 A4关联方其他应收款其他应收款 A5非关联方其他应收款其他应收款 A6非关联方其他应收款其他应付款 A7非关联方其他应收款其他应付款 A8非关联方其他应收款其他应付款 A9非关联方其他应收款其他应付款 A10 非关联方其他应收款其他应付款 A11 非关联方其他应收款其他应付款 A12 非关联方坏帐准备其他应收款小计应付帐款预付帐款张三非关联方 50, 2, 应付帐款应付帐款李四非关联方 1, 应付帐款小计 51, 2, 其他应付款其他应收款 B1非关联方其他应付款其他应收款 B2非关联方其他应付款其他应收款 B3非关联方其他应付款其他应付款 B4非关联方其他应付款其他应付款 B5非关联方其他应付款代扣个人社保其他应付款代扣个人公积金其他应付款小计总经理:财务经理: 填表说明: 1、季报,季末结束后 5个工作日内报出 2、各公司上报本表时请将文件名统一修改为“**公司 20** 年*月往来款账龄分析表” 3、需对各往来款的账龄进行文字说明 4、不论是否异常都要进行帐龄分析 5、按科目导出客商辅助余额后,要按借贷方余额进行重分类,在帐龄分析表上注明是什么报表项目,对应的会计科目是哪个 6、所有客商名称一律以 NC系统导出来为准,不能做任何省略 7、必须确保各明细与报表项目一致,坏帐准备用负数表示,坏帐准备和关联方不用做帐龄,但必须列示余额 8、其他应付款下面的代扣社保和代扣公积金只列示余额,不做帐龄分析 9、建业公司和汇丰物业上报时,以汇总报表为基础编制帐龄分析 10、预收帐款不用做帐龄分析 11、所有报表项目的帐龄分析,只做在一张工作表中,如上面演示。列数不能增减。行数可以增加。 12、每个客商分段帐龄的合计必须与余额一致 13、数据统一保留二位小数点,并用千分号间隔 14、每季增加一张工作表,往右边递增,以前帐龄一起保留发出来 15、关联方不做账龄分析,但是必须列余额账龄 1年以内账龄 1-2年账龄 2-3年账龄 3年以上文字分析说明 47, 1, 47, 1, 编表人: 5、按科目导出客商辅助余额后,要按借贷方余额进行重分类,在帐龄分析表上注明是什么报表项目,对应的会计科目是哪个 7、必须确保各明细与报表项目一致,坏帐准备用负数表示,坏帐准备和关联方不用做帐龄,但必须列示余额 11、所有报表项目的帐龄分析,只做在一张工作表中,如上面演示。列数不能增减。行数可以增加。单位名称: XX公司 3月帐龄分析报表项目名称科目名称客商关联方/非关联方本期末