文档介绍：第五章
账簿管理的详细设计
第4节
部门账表的功能设计
第3节
明细账的功能设计
第2节
总账和科目发生额与余额表的功能设计
本章结构
第5节
个人往来账表的功能设计
第6节
客户与供应商往来账表
的功能设计
第7节
项目账表的的功能设计
第1节
账簿管理的总体设计
第1节
账簿管理的总体设计
账簿管理的功能模块划分
账簿管理的数据存储设计
账簿管理中的通用功能设计
BACK
账簿管理的功能模块划分
会计账簿
经济业务
制单、审核、记账
对经济业务进行查询、
统计、分析等操作
账
簿
管
理
现金和银行存款总账和日记账查询
基本会计科目的账簿查询和输出,以及各种辅助核算账簿的查询与输出
第5章
指
定
查
询
或
打
印
条
件
BACK
账簿管理的功能
方便地实现总账←→明细账←→凭证的联查。
账簿查询提供未记账凭证的模拟记账功能,使企业能随时了解各科目的最新情况,对部门、往来、项目、外币信息反映及时,费用控制更加有效。
自定义多栏账可根据实际管理的需要将不同科目、不同科目级次有机地组合起来,生成多栏账,以满足多科目、多级次的综合管理。
账簿管理的功能模块划分图
账簿管理的数据存储设计
账簿管理所涉及到的数据基表,绝大多数在系统管理和凭证管理中已经设计,账簿管理中需要设计的只有多栏账格式基表,其基表名称为Dlzgs。
Dlzgs基表的作用:在生成多栏式明细账时,系统按该基表中的有关多栏账的定义信息生成多栏账。
BACK
账簿管理的数据存储设计
Dlzgs基表的数据结构:存储各账套、各种多栏账的格式定义信息,包括各栏栏目定义信息、栏目对应的科目信息、栏目分析信息等。
Attention: 多栏账格式应设计历史数据基表,在查询以前年度的多栏账时,可根据多栏账格式的历史数据基表生成。
1. 我的账簿
功能: 为了方便用户录入账簿查询条件而提供的账簿查询工具,它可将用户常用的查询条件加以保存,以便在下次查询时可直接调用查询。此功能类似于凭证管理的“输出”和“引入”功能。
eg: 以明细账为例,如果要查询生产成本科目的月份明细账,则操作过程如下:
账簿
管理
中
通用
功能
设计
选择“明细
账”选项
选择生产成本科目下的
起始科目和终止科目
选择“包含未记
账凭证”的选项
选“确定”功能
将这些查询条件保存成名为
“生产成本明细账”的“我的账簿”
“我的账簿”
每次查询该科目明细账时只需用鼠标
选择“我的账簿”,然后再选中该账簿
双击或选“确定”功能即可
结果
BACK
“我的账簿”
条件查询窗的组成
“我的账簿”实质上是一个目录,其路径为:服务器公共目录\操作员专用目录\我的账簿目录\,在该目录下存储此操作员的各种查询定义信息,包括凭证、账簿等各种查询定义信息,该目录是在操作员设置时,由系统自动建立或删除。
左边:“我的账簿”
右边: 查询条件