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财务日常报销管理制度
一、为了加强公司内部管理,规范公司财务日常报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。
二、本制度适用公司全体员工。
三、借支规定
1、允许借支范围:因公出差、公司零星采购。
2、借支流程:员工必须填写借款单,写明借款事由及所需金额(大小写一致),由借款人签字,并报请总经理批准后,予以借支。
3、借款销账:借款人员应及时报账,出差返回3个工作日内必须予以报销冲账,零星采购借款必须在采购完毕立即报销冲账。
4、借支次数:借款未销账的不允许再次借支,逾期不办理销账手续的则转为个人借款,将在应付工资中扣除。
四、费用报销规定
1、费用报销原则:谁经手,谁负责,谁报销,不得替代报销。
1、报销流程:
经办人填制报销单(提供必要单据) 财务审核 总经理签字 经办人签字 出纳办理报销手续(付款或销账)
强调:员工报销前,由财务负责人对单据予以审核,界定是否符合税务部门的入账规定,最后由总经理确认签字报销。否则,对于单据不符合税法规定条件的,财务有权不予报销。
2、 出差费用的报销:
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(1)出差人员应取得正规的费用单据,单据性质应与费用项目完全一致。不得出现用此发票替代彼费用的情况。
(2)费用报销单的填制:严格按要求认真填写,要在摘要处简述费用内容或事由,根据费用单据分类填写费用性质。要在每张报销单上注明附件的张数,填制的大小金额要一致而且不得有任何涂改。
出差报销费用项目主要有:车辆加油费、过路费、高速费、交通费、住宿费、饭费等
(3)员工因公外出办理业务需要用车,可以根据公司相关规定申请公司派车,在没车的情况下,经公司行政部门同意可以乘坐公共汽车或出租车,并保留乘车车票,按报销流程予以报销。
3、日常用品的报销
(1)日常用品指的是,属于日常消耗性的用品,比如办公文具用品、微机耗材、车间消耗性小材料等。
(2)办公用品采购流程:各部门按月制定购买办公用品计划,填写申请采购明细表,经部门负责人审签后,于每月1日报公司综合部,经总经理批准后,由专人集中购买并根据需要分次发放。发放时,按照谁领用谁签字的原则。
(3)车间消耗性小材料采购,由生产负责人根据生产计划,核定出每月所需物品,报请总经理同意后,安排相关人员购买并指定专人保管,按需领用。
(3)采购人员采购时要做到货比三家,所购物品质优价廉,并能提供正规发票,如购

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