文档介绍：营业款收款管理办法为做好加油站收款工作,强化资金运行管理监督机制, 确保资金安全回笼及时, 根据内蒙古销售公司资金安全管理制度规定, 结合锡林郭勒销售分公司实际情况, 制定本办法。一、适用范围本办法适用于锡林郭勒销售分公司所属片区、加油站。二、上门收款人员要求所属各单位上门收款人员必须经零售片区综合考核通过并书面授权后, 开展加油站上门收款工作。每次收款人员安排不得少于两人。同时制作收款人员身份证明确认卡,并一同和零售片区书面授权书及收款人员签字留存加油站备案。三、身份确认要求加油站要妥善保管上门收款人员身份确认卡, 在收款人员上门取款时,要认真核对收款人员身份确认卡及车辆信息,上门收款人员发生变化时,要及时更换身份确认卡,双方经手人都要签字确认。四、收款车辆安排由零售片区统一组织的收款, 使用单位公车开展加油站上门收款工作; 由加油站员工自行存款的可从社会上雇佣车辆存款, 但所雇佣社会车辆必须要事先在当地派出所备案并经分公司同意后使用。去银行存款要按预先定好的路线行驶, 偏远站加油站员工自行送款, 送款路线要避免走行人稀少的道路, 送款时间可随机调整, 途中不得停留或去其他与存款无关的地点。如未按要求存款出现资金被抢盗, 造成资金损失责任自负。五、收款方式收款人员到加油站收取现金采取当面清点方式。货款清点要严格在资金室完全封闭环境及监控器下进行。清点货款时要门窗关紧、防盗门上锁、拉好窗帘, 非点钞人员不得随意进出。现金盘点金额与销售日报金额核对一致后, 加油站交款人与收款人员共同在《银行上门收款加油站存款交接单记录》、《现金存款凭条》及各自的《营业款交款记录》本上签字确认。六、收款时间管理 1 、旗、县所在地加油站每日收存。 2、乡下网点加油站在当地金融机构开户的由加油站每日存款, 没有金融机构的, 由经营部、片区组织收款。营业款达到五万元以上的加油站, 每日进行收款(含双休日及节假日)。 3 、节假日货款无法存入对公账户时,统一以零售片区财务负责人名义开设银联卡进行临时存款, 并设置手机短信提醒和挂接网上银行, 由片区资金管理岗随时监控货款回笼到账情况。减少加油站节假日期间大量现金滞留。银联卡和密码由两位收款人员分别保管, 密码要经常进行更换。如果收款人员发生变动, 银行卡密码要随时更换。货款于上班第一个工作日内及时存入对公账户。七、安全要求 1 、