文档介绍：声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。江苏唯达水处理技术股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者对于公司以下重大事项予以关注: 一、实际控制人不当控制风险李胜军为直接持有公司 % 股份,同时其作为赛夫沃特的普通合伙人, 通过赛夫沃特控制公司 % 的股份。李胜军现任公司董事长、总经理,可以控制公司的经营决策及发展方向,为公司的控股股东、实际控制人。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。二、公司客户集中程度较高的风险 2015 年 1-6 月份、 2014 年、 2013 年公司前五名客户销售收入占营业收入总额的比重分别为 % 、% 、% 。公司客户的集中程度较高。公司客户主要集中在华东地区,公司已经意识到客户集中的风险并加大了全国其他区域市场的开拓力度,初步建立起良好的区域营销基础并已取得了一定成效。但如果客户未来采购策略发生变化,或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求,导致公司与主要客户的合作关系发生变化,将可能对公司的经营带来不利影响。三、公司规范治理和内部控制的风险有限公司阶段,公司的法人治理结构和内部控制体系不完善,股份公司成立后建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是, 由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行需要经过公司实际运营中的检验,同时公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。四、市场竞争风险近几年,国务院、环境保护部、住房城乡建设部和国家发展和改革委员会等政府部门对水处理行业颁布了一系列的政策和规划。这些产业政策的推出及落实, 3 江苏唯达水处理技术股份有限公司公开转让说明书极大地促进了行业的快速发展。由于水处理行业发展潜力巨大,众多国外大型水处理公司纷纷进入中国,跨国公司凭借其资本和技术方面的优势,介入我国水处理市场,从而加大了行业的竞争力度。另外,国内中小水处理企业鱼目混杂,导致竞标时的技术方案和价格差异较大,可能引发低价竞争。若公司不能在技术革新、产品研发、客户维护等方面进一步增强自身优势,则将面对市场竞争加剧所带来的风险。五、流动性风险公司 2015 年6月30日、 2014 年12月31日、 2013 年12月31日应收账款账面余额分别为 万元、 万元、 万元,占当期营业收入比重分别为 % 、% 、% ,呈逐渐上升的趋势。若一旦发生应收账款无法及时回收的情况,将导致公司流动资金压力,对公司业绩及经营产生不利影响。六、重大客户依赖的风险在公司 2013 年、 2015 年 1-6 月的主营业务收入中,公司对江苏江南水务股份有限公司主营业务收入分别为 4,245, 元和 3,832, 元,占营业收入比例分别为 % % 。报告期内公司对江苏江南水务股份有限公司存在依赖性较高的风险,如果客户出现违约或其他不利情况,将会对公司业绩造成较大的影响。七、实际控制人变更给公司持续经营能力带来的风险公司实际控制人于 2015 年6月11日由一致行动人李胜军、孙信仲、周璇变更为李胜军。实际控制人变更后,公司股权清晰,管理团队稳定,业务方向及主要客户未发生重大变化,持续性经营能力未受不利影响。但是若实际控制人变更导致公司主要客户和核心人员流失,将在一定程度上影响公司的经营业绩,对公司的持续经营能力造成影响。 4 江苏唯达水处理技术股份有限公司公开转让说明书目录声明........................................................................................................................2 重大事项提示...................................