文档介绍：管理资源吧( ), 提供海量管理资料免费下载!本资料即下载自本站,更多相关资料,敬请登陆载。企业清产核资报表企业名称:(公章) 企业负责人:(签章) 企业制表人: 审核事务所: 制表日期: 200 年月日企业(单位)统一代码本企业代码□□□□□□□□—□组织形式(各级技术监督局核发)上一级企业(单位)代码□□□□□□□□—□ (股票代码□□□□□□) 集团企业(公司)总部代码□□□□□□□□—□ □(国家标准:国民经济行业分类与代码-行业会计制度代码)□□□□-□□报表类型经营规模 □ □备用码□□□□□□目录一、清产核资工作情况表 1、资产负债清查表 2、企业基本情况表 3、资金核实申报表 4、企业损失挂账情况表(按原会计制度) 5、企业预计损失情况表(按《企业会计制度》) 6、资金核实分户表二、损失挂账分项明细表 1、货币资金损失挂账分项明细表 2、坏账损失挂账分项明细表(应收账款、其他应收款、预付账款) 3、存货损失挂账分项明细表 4、待摊费用损失挂账分项明细表 5、其他流动资产损失挂账分项明细表 6、长期投资损失挂账分项明细表 7、固定资产损失挂账分项明细表(土地、房屋及建筑物、机器设备、交通运输工具及其他) 8、工程物资损失挂账分项明细表 9、在建工程损失挂账分项明细表 10、无形及递延资产损失挂账分项明细表 11、其他资产损失挂账分项明细表 12、其他资金损失挂账分项明细表 13、盘盈分项明细表企业基本情况表企清工作 02表编制单位: 年月日金额单位:元项目行次金额项目行次金额一、户数情况(户): ( 总公司填报)1—六、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账: 35—(一)总公司所属全部子企业户数 2(一)资产损失净额 36 其中:二级 31、流动资产盘亏 37 三级 42、流动资产损失 38 (二)开展清产核资企业户数 53、流动资产盘盈 39 其中:二级 64、固定资产盘亏 40 三级 75、固定资产毁损、报废 41 (三)未开展清产核资企业户数 86、固定资产盘盈 42 其中:二级 9(二)其他不良资产 43 三级 101、三年以上应收(预付)款项 44 (四)已资不抵债企业户数 112、长期积压存货 45 (五)已歇业、停产企业户数 123、不良长期投资 46 (六)已进入破产程序企业户数 13(三)潜亏挂账 47 二、职工人数(人): 14—其中:政策性影响的潜亏挂账 48 (一)从业人员人数 15(四)经营亏损挂账(“+”号填列) 49 (二)职工人数 16(五)已消化处理损失挂账 50 其中:在岗职工人数 17七、或有负债 51 三、固定资产折旧变动情况: 18—其中:( 一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债 52 (一)年初余额 19(二)提供债务担保形成的或有负债 53 (二)年初至清产核资基准日增加额 201、为集团内单位提供担保形成的或有负债 54 (三)年初至清产核资基准日减少额 212、为集团外单位提供担保形成的或有负债 55 (四)清产核资基准日余额 22(三)未决诉讼和仲裁形成的或有负债 56 四、预提固定资产大修理费用增减变动情况: 23—八、已抵押资产 57 (一)年初余额 24其中:逾期抵押资产 58 (二)年初至清产核资基准日增加额 25九、超支挂账情况: 59—(三)年初至清产核资基准日减少额 26(一)应付工资超支挂账 60 (四)清产核资基准日余额 27(二)应付福利费超支挂账 61 五、未还款情况: 28—(三)应付税金超支挂账 62 (一)清查出的逾期借款本息 29(四)其他超支挂账 63 其中:本金30十、欠发欠缴情况: 64—(二)清查出的无法付出的应付款项 31(一)欠发职工工资额 65 其中:三年以上无法付出的应付款项 32(二)欠缴职工养老保险额 66 33(三)欠缴职工基本医疗保险额 67 34(四)欠缴职工失业保险额 68 资金核实申报表企清工作 03表编制单位: 年月日金额单位:元项目行次基准数企业申报净损失数中介审核净损失数项目行次基准数企业申报净损失数中介审核净损失数列损益核权益列损益核权益列损益核权益列损益核权益 0123450678910 一、流动资产 1六、流动负债 22 货币资金 2七、长期负债 23 应收账款 3 负债总计 24 其他应收款 4 * 少数股东权益 25 ——预付账款 5八、实收资本( 股本)26 ——存货 6 国家资本