文档介绍：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层二零一六年一月橡一科技公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 0 橡一科技公开转让说明书风险及重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、国家政策限制抗生素使用带来的市场风险 2012 年8月1日实施的《抗菌药物临床应用管理办法》(简称《办法》) 以安全性、有效性、细菌耐药情况和价格因素 4个方面为基本原则,抗菌药物被分为非限制使用、限制使用与特殊使用三级管理,使得抗生素注射市场存在下滑的可能。用于抗生素包装的无菌粉末用丁基橡胶塞,是橡一科技主要产品之一,报告期内,本产品带来的收入 2015 年 1-6 月占主营业务收入的 % , 2014 年全年占 % , 2013 年全年占 % ,橡一科技主营业务在未来存在受市场萎缩影响的风险。二、税收政策优惠变动风险橡一科技作为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定: “国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15% 的税率征收企业所得税”,此优惠政策从 2014 年1月1日开始执行,优惠期为 2014 年-2016 年。公司报告期内享受的税收优惠金额如下表: (单位:元) 税种企业所得税优惠金额净利润 2015 年 1-6 月 1,206, 10,339, % 2014 年 2013 年 1,658, 15,995, % - 7,665, N/A 优惠金额占公司净利润的比例所得税优惠额在 2014 年和 2015 年 1-6 月均占利润的 10% 以上,尽管税收优惠不属于偶发性的减免、返还,相关政策具有较长的持续性,但如果未来国家对相关优惠政策进行调整,公司整体经营业绩的提升可能受到不利影响。 1 橡一科技公开转让说明书三、市场竞争加剧及被新产品替代的风险目前国内生产药用丁基胶塞企业较多,虽然大部分为中小企业,但大多具有完善的生产条件以及相对成熟的销售渠道。小规模的公司以低品质、低价格产品进行市场争夺,影响了行业整体产品质量水平,加剧了行业内部竞争。公司作为目前中国医药包装协会副会长单位,一直秉持在产品技术和服务上在行业中做示范作用,面对激烈的市场竞争环境,公司有可能在未来损失一定的市场份额。 2005 年,国家食品药品监督管理总局对直接接触药品的包装材料进行了严格规定,丁基胶塞凭借其良好的气密性、耐热老化性、耐化学腐蚀性、耐臭氧老化性等优点替代了化学性质不够稳定的天然橡胶产品。公司通过不断的技术探索、经验总结使产品能够及时符合新老药品包装的需求,虽然在一定阶段内尚未出现可替代产品,然而随着医药包装市场的多样化发展,各包装类生产公司科研投入的不断增加,丁基胶塞产品仍存在因技术不能及时更新而被其他新产品替代的风险。四、房屋所有权证办理周期较长的风险橡一科技现在使用的厂房和办公楼于 2012 年6月竣工,截至本公开转让说明书签署日,公司已取得《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等,由于房屋所有权证办理周期较长,目前尚在办理中。五、占用关联方资金未付利息,影响利润的风险公司 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日及 2015 年6月 30 日对关联方的其他应付款分别为 134,864, 元、 48,276, 元、 45,473, 元, 主要来自于德盛投资集团有限公司(下述简称“德盛投资”),德盛投资承诺公司无需支付利息并无偿还期限,上述资金占用如按同期贷款利率计算利息, 存在影响公司净利润的风险。 2 橡一科技公开转让说明书释义在本转让说明书中,下列词语具有如下含义: 综合术语橡一科技、橡一、公司、指河北橡一医药科技股份有限公司本公司石家庄一橡、一橡指指指指石家庄第一橡胶股份有限公司德盛投资同合投资橡一泵业德盛投资集团有限公司河北同合投资有限公司河北橡一泵业有限公司德盛国际贸易、德盛贸易、德盛国际商贸指德盛投资集团河北国际贸易有限公司公开转让说明书、说明书推荐主办券商、平安证券指指河北橡