关于规范财务报销流程的通知.doc

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关于标准财务报销流程的通知
各部门：
为了加强公司内部管理，标准公司财务报销行为，现将财务报销流程规定如下：
一、费用报销流程
填写费用报销单——整齐贴好相关票据附在报销单后——出纳审核——包总审批——领取报销费用。
二、费用报销时间
报销单据接收时间：每周五上午；报销费用领取时间：每周五下午。
三、费用报销考前须知
1、发票和收据不能同时附在同一张费用报销单后面，需要分开填写费用报销单。
2、采购物品报销时填写费用报销单，后面附上采购的物品明细单，发票或收据；如果涉及到公司材料已经入库的，需要附加贴上前台填写的?入库回单?，附在报销报销单后面，并在?入库回单?上注明所购置的物品单价，没有完整填好?入库回单?物品单价出纳将不接收报销单据。
3、需要暂支费用在500元以上的，需要提前1天通知出纳准备现金。


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