文档介绍：银行月结处理流程-管理会计 SAP Best Practices Banking Package (中国)
SAP Best Practices
业务情景概览– 1
用途
此业务情景描述的是月末管理会计结算流程,完成相应的业务结算,并据此出具银行会计月末管理报表。
优点
对不同银行产品进行获利能力分析
快速获得多维度的分析报表
用途和优点:
业务情景概览– 2
Enhancement Package 4 for SAP ERP
包含的关键处理流程:
需要的 SAP 应用程序:
间接费用的分配/分摊
银行财务对象的成本核算
CO-PA分摊
从ERP抽取数据至BW
用BOBJ出具报表
用仪表盘进行获利能力分析
业务情景概览– 3
银行月结处理流程-管理会计
通过CO-OM的分配/分摊功能将间接费用按规则进行分摊。
对银行财务对象进行成本核算,计算出利息、日均余额等数据。
通过CO-PA分摊功能将相关费用分摊到值字段上。
抽取数据到BW,出具管理报表。
详细过程描述:
处理流程图
银行月结处理流程-管理会计
管理会计
事件
银行核心系统月结
抽取数据至BW
外部数据导入
财务对象
财务凭证
LSMW导入总账数据
间接费用分配/分摊
成本核算
CO-PA Assessment
财务经理
出具管理分析报表
更新CE1*表
更新CE1*表
图例
符号
描述
使用注释
至下一个/从上一个图: 进入图表的下一页/上一页
流程图在下一页/上一页继续
硬拷贝/凭证:打印的凭证、报表或表格
不对应凭证中的任务步骤;而是用于反映由任务步骤生成的凭证;这种图形没有任何外向的流程线
实际财务:表示财务记账帐凭证
不对应凭证中的任务步骤;而是用于反映由任务步骤生成的凭证;这种图形没有任何外向的流程线
预算计划:表示预算计划凭证
不对应凭证中的任务步骤;而是用于反映由任务步骤生成的凭证;这种图形没有任何外向的流程线
手动处理:包含手动完成的任务
通常不对应凭证中的任务步骤;而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务,如在仓库中为卡车卸货。
现有版本/数据:此块中包含从外部流程返回的数据
通常不对应凭证中的任务步骤;而是反映来自外部源的数据;此步骤没有任何内向的流程线
系统批准/拒绝的决策:此块中包含由软件自动作出的决策
通常不对应凭证中的任务步骤;而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。
图表连接
硬拷贝/凭证
实际财务凭证
预算计划
手动处理
现有版本/数据
系统批准/拒绝的决策
符号
描述
使用注释
区段:表示用户角色,如应付帐款经理或销售代表。除了特定角色之外,该区段也可以识别组织单位或组。
此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需要创建尽可能多的行,以涵盖该业务情景中的所有角色。
角色区段内包含该角色的常规任务。
外部事件:包含开始或结束该业务情景,或影响业务情景中事件过程的事件。
流程线(实线):该线表明业务情景中步骤的正常顺序和流程的方向。 流程线(虚线):该线表明业务情景中不经常使用的流程或有条件的任务。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。
连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务
业务活动/事件:表