文档介绍：股权投资基金（合伙制）托管协议
2011年XX月 天津
甲方：XX合伙企业
住所：
执行事务合伙人：
电话：
乙方：大连银行股份有限公司天津分行
住所:
负责人:
电话：
丙方：XX管理公司
住所：
法定代表人：
电话：
鉴于：
XX合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）是一家根据《合伙企业法》设立的合伙企业，主要从事投资业务。
XX管理公司（以下简称“管理公司”）为合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，负责执行合伙企业事务，拥有《合伙企业法》及合伙协议规定的对于合伙企业事务的执行权，代表合伙企业执行本协议约定的合伙企业的权利、义务，并对合伙企业的债务负无限责任。
合伙企业的有限合伙人应向合伙企业按时、足额缴付出资，并有权获得合伙企业权益的分配。
合伙企业拟委托大连银行股份有限公司天津分行（以下或称“托管人”）对合伙企业的资金实施托管，托管人同意接受该委托。
为了明确托管人和合伙企业之间在合伙企业资金的托管事宜中的权利、义务及职责，确保合伙企业资金的安全，各方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成本协议。
释义
在本《资金托管协议》中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
1、合伙企业：指XX合伙企业，根据《合伙企业法》和《合伙协议》设立的有限合伙企业。
2、合伙协议：指合伙企业全体合伙人为明确合伙人之间权利义务关系以及合伙企业具体事宜而签署的的书面协议，包括合伙协议及其所有附件和补充协议等。
3、托管资金：指根据本托管协议的约定，甲方委托乙方保管的银行托管账户中的现金资产。
4、执行事务合伙人：指合伙协议所规定的负责合伙财产管理和运用以及执行合伙企业事务的合伙人，即XX管理公司。
5、管理公司：指XX公司，为合伙企业的唯一普通合伙人、执行事务合伙人，并为合伙企业主发起人之一。
6、元：如无特别说明，指人民币元。
7、年、月、日：指公历的年、月、日。
8、工作日：指法定节假日、休息日外的金融机构正常营业日。
第一条 协议各方声明与保证
1．1甲、乙、丙三方均为依法成立并合法存续的民事主体，均具备签署和履行本协议的权利能力和行为能力。
1．2甲、乙、丙三方保证签署本协议、履行各方在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利，不会违反各方的章程（或者合伙协议）及以各方为主体的任何合同、判决、裁定等法律文件。
1．3甲、乙、丙三方进一步声明并保证，前述声明与保证在本协议有效期内将根据当时的事实及情况始终真实，若发生不一致，应立即通知另外两方。
第二条 甲方的权利与义务
甲方的权利
。
。
，从乙方获取托管报告。
，获取丙方出具的清算报告。
。
甲方的义务
（包括但不限于合伙协议及各类募集材料）中涉及乙方权利义务的任何内容，需经乙方的书面同意。
，并确保移交给乙方托管的初始及追加资金来源的合法性。
，作为甲方银行托管账户（下称“托管账户”），用于存放托管资金，并将托管账户的预留印鉴中的至少一枚印鉴交乙方托管。
、足额地向乙方支付托管费。
、工商年检。
，应提前通知乙方，给乙方预留足够的准备时间。
、转让等导致企业资本发生变动时应提前书面通知乙方和丙方，并提供有关证明文件。
。
，如上述文件与本协议不一致，涉及托管事务的，以本协议为准。
，甲方不得将托管业务委托给第三人。
。
第三条 乙方的权利与义务
。
，及时、足额收取托管费。
、未履行或未完全履行本协议的，乙方有权单方解除合同。
乙方的义务
、勤勉尽责的原则履行乙方义务，确保甲方的银行托管账户内资金的安全。
3.