文档介绍：工程结算审批工作程序
目的
贯彻《万科工程预结算管理办法》的精神,符合结算要求,使结算审批规范化、结算资料完整化,为清算付款提供依据。
2. 适用范围
勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供
料(含三方订货合同)结算等工程类结算。
操作程序
经办部门向成本管理部递交结算前应先检查结算资料的完整性,及是否具备结算条件。
合同文本复印件一份。(若无合同,则提供零星工程委托单原件)
竣工图原件1套(所有竣工图须经相关部门部门负责人签字确认)。
工程竣工验收证明单原件。
符合公司相关规定的签证变更单原件。
施工单位上报的结算书1份。
有甲供(三方合同)材料的工程,必须提供有施工单位签字的甲供(三方合同)材料领料汇总表。
有扣款的工程,必须提供有效的扣款单。
有罚款的工程,必须提供有效的罚款单。
有奖金的工程,必须提供有效的奖励单据。
流程:
经办部门负责工程师按《项目工程结算审批表》要求填写“经办部门意见”一栏后报经办部门负责人审批。
经办部门负责人审批完由该部门文件管理员登记后送成本管理部。
成本管理部造价工程师收到齐备的结算资料后,全面负责审核并签字。内部进行复审,由复审工程师及经理签字确认。
成本管理部审核结算后上报财务总监审批;结算造价超过10万元的需总经理审批。(若结算总价超出原预算价的20%,成本管理部应提供“造价分析”。)
若该项目须送社会审价机构审计,则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批;结算造价超过10万