文档介绍:仁和药业股份有限公司
RENHE PHARMACY CO.,LTD
非公开发行股票
募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)
二〇一六年六月
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目 录
一、本次非公开发行募集资金使用计划 ............................................................... 3
二、本次募集资金投资项目的可行性分析 ........................................................... 3
(一)仁和药房网零售终端推广全国主要城市项目 ........................................... 3
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ............................................. 10
四、结论 ................................................................................................................. 10
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一、本次非公开发行募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 120,000 万元(含 120,000
万元),扣除发行费用后,募集资金的投资项目情况如下:
单位:万元
序号 项目 预计投资总额 自有资金拟投资额 募集资金拟投资额
仁和药房网零售终端推
1 180,000 60,000 120,000
广全国主要城市项目
合计 180,000 60,000 120,000
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额,公司将根
据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自
有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要
以其他资金先行投入,募集资