文档介绍：资金管理制度一、公司资金的管理机构是资金管理委员会。由董事长、总经理、常务副总经理、审计负责人和财务负责人 5人组成,董事长任主任。主任拥有一票否决权; 二、资金管理委员会实行月例会制度,每月最后一个周四上午 8:30为例会时间,临时有需要的可由各委员发起董事长同意即可召开; 三、资金管理委员会的决策事项包括但不限于年度资金计划、融资方案的审批、月度资金收支计划、年度资金计划的调整、审核大宗付款、资金管理制度调整的审批等; 四、财务负责人应在每次例会 2个工作日前提交董事长秘书,由董事长秘书分发到各委员,各委员有提案上会的,同此要求; 五、资金管理委员会负责下列大宗付款的审批: 投标保证金付款因政府部门组织的土地招标拍卖、挂牌所需的投标挂牌保证金,资金是流向政府组织机构的,遵循以下调拨程序: 公司发展部或分公司开发部填制“投标保证金支付申请单” 资金管理委员会批准,形成“批准性文件” 董事长签发“划拨令”付款依据:招标文件、划拨令和批准性文件 土地付款划拨购置土地款,遵循以下审批程序: 由经办人填制“土地付款审批单” 总经理、财务总监共同批准,形成“批准性文件” 由监事会主席在批准文件上审核同意 董事长签发“划拨令”“批准性文件”和“划拨令”同时具备且一致时,财务部才能付款。付款依据:合同、相关财务付款记录、划拨令和批准性文件 对子公司拨款拨付子公司的启动资金和补充资金,遵循以下程序: 项目部根据项目的资金需求拟定用款计划,逐级上报 财务部负责拟定具体的资金划拨方案报财务总监审批 资金管理委员会批准,形成“批准性文件” 董事长签发“划拨令”付款依据:划拨令和批准性文件六、对违反本制度付款的相关财务人员,公司财务部、审计部根据违规金额大小、情节轻重报请人力资源部给予小过、大过、免职或解聘,给公司造成损失的追究相关人员的赔偿责任。