文档介绍：中信中信..聚信汇金地产基金聚信汇金地产基金ⅡⅡ号集合号集合
信托计划产品介绍信托计划产品介绍
2009年12月4日
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目录目录
1 项目要素
2 投资项目
3 投资主体
4 安全措施
5 研发团队
第一次合作:中信盛景星耀信托计划第一次合作:中信盛景星耀信托计划
该信托基金是国内最大的房地产信托基金;实现年化收益14%。
该信托资金的投入对象被列入天津市重点工程。
产品名称中信盛景·星耀地产基金集合信托计划
预期收益超优先受益权预期年化收益率为14%(已实现)
受托人中信信托有限责任公司
,其中次级受益权出资
;
元;。
天津星耀五洲项目公司股权、债权运用、其他
投资方向
房地产企业股权、债权以及结构性信托产品
超优先级受益权24个月,满6个月后经受托人提
信托期限
前优先级受益权5年,次级受益权5年。
目前已实现超优先级预期年化收益14%!
再度强强合作:中信再度强强合作:中信..聚信汇金聚信汇金ⅡⅡ号号
信托计划要素
优先Ⅰ级不超过10亿元;优先Ⅱ级不超过15亿元;优先Ⅲ级不超过6亿元,
首期优先级募集总规模不超过20亿元;
信托规模 ; 优先Ⅲ级和中间级向特定投资者定向募集
一般级为星耀体育城100%股权(评估价值48亿元);
优先Ⅰ%+浮动分成,%~%;
预期收益率 优先Ⅱ%+浮动分成,%~%;
对优先Ⅰ级和优先Ⅱ级收益超过10%的部分收取20%的浮动信托报酬;
优先Ⅰ级3年,;
优先Ⅱ级 5年,满 3 年后可能提前赎回;
信托期限 优先Ⅲ级、中间级6年;
一般级10年,星耀体育城100%股权(净资产评估值48亿);
固定收益自信托计划成立之日起每年分配1次;
受益权分配 本金和浮动收益将于信托受益权预期到期或提前赎回时一次性分配;
收购嵩明项目公司并向嵩明项目公司增资;
投资方向 向嵩明项目发放信托贷款;
向星耀体育城符合条件的房地产项目发放房地产开发贷款;
收益= 固定部分+浮动分成;其中:固定部分每年分配,浮动部分与嵩明
备注项目低密度住宅实际售价挂钩;提前赎回时不低于10%投资回报。
再度强强合作:中信再度强强合作:中信..聚信汇金聚信汇金ⅡⅡ号号
优先Ⅰ级、优先Ⅱ级收益比照表—收益与嵩明项目住宅实际售价挂钩
实际售价变动优先I级信托受益权实际售价变动优先II级信托受益权
(元/平米) 预期收益率(元/平米) 预期收益率
较差情况: 15000 %
%
开盘15000 16000 %
较差情况:
16000 % %
17000 % 17000
正常情况: 18000 %
%
18000 19000 %
19000 % 20000 %
较好情况: 21000 %
% 正常情况:
20000 %
21000 % 22000
23000 %
22000 %
24000 %
23000 %
较好情况:
24000 % %
25000
25000 %
%+(实际售价-基准 %+(实际售价-基准
公式价格)/基准价格×10%
公式价格)/基准价格×10% 公式
- 年浮动信托报酬率- 年浮动信托报酬率
注:年浮动信托报酬率= (固定+浮动收益率)超过10%部分的20%。
投资此产品您将获得什么?投资此产品您将获得什么?
注:产品收益和房产平均售价挂钩,1万元基准价格,假定三年平均售价18000元、五年平均售价22000元。
500万产品(优先Ⅰ)= 500万本金+ 113平米别墅(收益204万) + 5万优惠券
+ 9折购房优惠+ 优先购房权(只限1套)= 709万
500万产品(优先Ⅱ)= 500万本金+ 204平米别墅(收益 450万) + 5万优惠券
+ 9折购房优惠+ 优先购房权(只限1套)= 955万
1000万产品(优先Ⅰ)= 1000万本金+ 227平米别墅(收益408万) + 10万优惠券
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