文档介绍：目录
第一章 背景 ............................................................................................. 2
第二章 部门职能及发展规划 ............................................................................... 2
一 组织构架 ........................................................................................................................................................................................... 2
二 部门职能 ........................................................................................................................................................................................... 3
三 资金管理及资金管理核算战略规划 ............................................................................................................................................... 3
第三章 岗位职责 ......................................................................................... 6
第四章 管理制度 ................................................................................................................................................................................... 9
一 资金管理人员聘任及任职资格管理制度 ....................................................................................................................................... 9
二 资金管理开支审批权限、程序及管理规定................................................................................................................................... 11
三 日常借、请款及报销的管理 ......................................................................................................................................................... 12
四 银行存、贷款管理制度 ................................................................................................................................................................. 13
五 货币资金的内部控制制度 ............................................................................................................................................................. 17
第五章 资金管理办法 ......................................................................