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中银稳健增长（R） 2012年第三季度运作情况报告
产品名称：中银稳健增长（R）
产品代码：830002
报告期：2012年7月1日至2012年9月30日
、产品净值表现
中银稳健增长（R）成立以来净值表现如下:
产品成立日
2007416

期间变动幅度
a、摩根士丹利中国指数（25淑重）

%
b、恒生指数（25%权重）

%
c、美兀综合债券指数（50%权重）
%
d、业绩比较基准
(a*25%+b*25%+c*50%
%
e、中银稳健增长（R）产品
累计净值变化
1

%
f、期间人民币升值

%
g期间：管理费+托管费
%
h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d ）
%
注：中银稳健增长（R）曾于2007年11月进行收益分配，“每10份产品份额派发红
”。
二、产品持仓状况
截止到2012年9月30日，中银稳健增长（R）持仓状况如下:
类别
市值（人民币元）
占比
股票基金
172,387,
%
债券
42,330,
%
现金及其他
42,415,
%
投资债券最低评级
AA+/Aaa
前十大持仓
序号
名称
类别
评级
市值（元）
占比
1
富达中国焦点基金
中国股票基金
87,751,
%
2
东方汇理大中华基金
大中华股票基金
84,636,
%
3
US T 2 3/4 02/15/19
政府债券
AA+/Aaa
42, 330,
%
东方汇理大中华基金前十大持仓
（截止到2012年08月31日）
富达中国焦点基金前十大持仓
（截止到2012年08月31日）
序号
名称
占比%
名称
占比%
1
汇丰控股

腾讯控股

2
***

平安保险

3
腾讯控股

百丽国际

4
工商银行

中国海洋石油

5
友邦保险集团

工商银行

6
建设银行

中国海外发展

7
中国石油

***

8
中国神华

百度（存托凭证）

9
展讯通信

中国石油

10
中国人寿

恒安国际

数据来源：中国银行网站，《中银稳健增长（R） 2012年9月末持仓明细》
、市场走势及运作分析
1、2012年第三季度香港股票市场走势（-）
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