文档介绍：备用金申请书范文备用金申请书范文敦煌种业先锋良种有限公司总第页 dunhuang seed pioneer hi-bred pan limited pament request date department bank aount desription amount apital urren 需要日期)requested b revieed b date approved b date approved b date signature (签名) date 第二篇: 备用金制度备用金管理办法 1、为了加强对公司备用金的管理, 减少资金占用, 根据公司财务制度的规定,特制订本办法。 2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置, 不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。 3 、职员借用备用金,必须由其本人填写借款单,详细注明用途和借款金额, 属借款出差的必须填写出差地点及时间, 经本部门负责人审核签字后,报公司领导审批,方可向财务处借款。 4 、财务人员接到职员经审批的借款单,先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间, 及是否存在欠款等情况核定借款金额, 报副总会计师批准后,办理具体提款手续。 5 、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员,可根据需要核定一定数额的周转备用金,其数额应不超过**** 元。 6、公司职员备用金借款期限为** 月,任何职员均须于借款后一个月内(出差人员以出差返回后** 天之内) ,报销有关费用冲减备用金并缴清余款, 逾期未报销或未缴清余款的, 由财务处直接从其本人工资中扣收,并加收利息,利率按同期银行贷款利率的两倍执行。 7、公司财务部应有专人负责备用金的管理,每月定期进行备用金的核对与清收,以及对备用金使用情况的检查。 8、公司应严格备用金的管理, 控制各单位备用金的总额, 严禁将特定用途的备用金挪作他用或***私存。如有上述情况, 一经发现一律严处。 9 公司职员所欠备用金,必须在当年十二月二十日前按规定报销,全部归还或结清当年欠款,否则按本办法第八条规定执行。 10 、本办法由***** 公司财务部负责解释。第十四条本办法自下发之日起执行。第三篇: 备用金管理办法备用金管理办法第一章总则第一条为维护公司资产的完整, 提高资金利用水平, 加强对备用金业务的管理,根据《江苏金港湾投资有限公司财务管理制度》的规定,制定本办法。第二条备用金, 是指公司借支给公司员工个人的款项, 这些款项将用于支付与公司经济业务相关的事项。第二章一般规定第三条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。个人备用金,是指公司员工因公务需要,以个人名义向公司借支的现金款项(包括现金支票) ,主要是指特殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零星支出。业务款, 是指公司员工因公务需要, 以个人名义向公司借支的通过银行转帐、电汇等方式支付的款项。此类款项一般用于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修、房屋租赁、员工体检、培训等支出。第四条公司会计核算设置备用金项目管理,个人备用金计入个人账户,业务款同时计入付款单位及个人帐户。第五条备用金由部门经理、分管领导审核用途, 总经理批准, 财务部核算并负责监督; 备用金借支个人( 以下简称借支人) 所在部门的经理应督促本部门员工按期足额归还备用金。第