文档介绍：中新集团（控股）有限公司文件
中新集团资金计划管理制度
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(word 可编辑版 )
第一章 总 则
第一条 为强化集团资金计划管理功能，整合资金资源，提高资
金使用效率，减少资金成本，降低资金支付风险，特制订本管理办
法。
第二条 集团资金计划部是资金计划管理的责任部门，管理范围
为集团融资、各单位收支计划。本制度适用以下管理对象：
集团各城际公司：
1、中新集团（北京）有限公司；
2、中新集团（天津）有限公司；
3、中新集团（上海）有限公司；
4、中新集团（重庆）有限公司；
5、中新集团（成都）有限公司；
6、中新集团（长沙）有限公司；
7、中新集团（深圳）有限公司；
8、中新集团（西安）有限公司。
集团各职能部门：
1、总裁办公室； 2、人力资源部；
3、战略计划部 4 、投资发展部；
5、财务部； 6、资金计划部；
7、招标采购部； 8 、营销管理部；
9、资本运营部； 10、成本造价部；
11、资产管理部； 12 、技术管理中心；
13、一级土地管理部； 14 、审计部。
各城际公司、各职能部门统称为集团各单位。
二 资金计划管理
第三条 资金收支计划申报时间 ( 遇节假日提前 ) ：
1、资金来源计划的申报时间 ( 详见表一 ) 。
2、资金支付计划的申报时间 ( 详见表二 ) 。
第四条 资金收支计划审批流程：
1、年度资金来源计划、月度资金来源计划的审批流程：
集团各单位 集团资金计划部 集团财务部 董事局
2、年度资金支付计划、月度资金支付计划 （除管理费用外 ）审
批流程：
集团各单位 集团成本造价部 集团资金计划部 董事局主席
3、管理费用支付计划审批流程：
集团各单位 集团总裁办 集团总裁
4、整个项目、半年及滚动资金来源计划、资金支付计划不需要
审批。
第五条 年度资金来源计划、资金支付计划（除管理费用外）由
集团资金计划部调整审核，于每年 1 月 10 日前（遇节假日提前，下
同）提交至集团财务部汇总报董事局审批后于 1 月 30 日前将集团各
单位《年度资金来源计划批准表》及《年度资金支付计划批准表》
下发集团各单位。
第六条 年度管理费用支付计划由集团总裁办公室调整，于每年
1 月 10 日前报集团行政总裁审批后于 1 月 25 日前返回集团总裁办公
室。集团总裁办公室于 1 月 30 日前将《年度管理费用支付计划批准
表》下发给集团各单位。
第七条 月度资金来源计划、资金支付计划（除管理费用外）由
集团资金计划部调整审核后报集团董事局主席审批。董事局主席审
批后由集团资金计划部将《月度资金来源计划批准表》及《月度资金支付计划批准表》下发给集团各单位，同时抄送集团财务部。
第八条 月度管理费用支付计划由集团总裁办公室调整后报集团行政总裁审批， 并由总裁办公室将 《月度管理费用支付计划批准表》下发给集团各单位，同时抄送集团财务部和资金计划部。
第九条 要求集团各单位在每月 2 日（含）前 ( 遇节假日提前 ) 将月度资金来源及资金支付计划报集团成本造价部和资金计划部、当
月管理费用计划报集团总裁办公室。要求资金计划部、总裁办公室
在 5 个工作日之内将董事局主席、行政总裁审批过的当月资金来源及支付计划、管理费用支付计划下发集团各单位执行。
三 收入管理
第十条 集团各项收入指：集团各城际公司的销售收入、资产经营收入、集团职能部门承担集团业务所产生的各项业务收入。
第十一条 集团各单位上述各项资金收入，均需纳入集团资金计划部统一管理。各项资金收入计划，需报集团资金计划部审核，经董事局主席批准后执行。
第十二条 做为销售收入的主要组成部分 --- 个人银行按揭贷款的管理原则是：
1、北京公司的银行个人按揭业务，由集团资金计划部负责办理
按揭贷款合作协议及具体报批手续，同