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文档介绍

文档介绍:资金支出管理制度
资金支出管理制度
 
一、总则
(一)为保证中心(公司)资金在合理有序的控制状态下使用,规范资金支出程序,加强资金支出管理,根据国家有关法律法规,结合中心(公司)实际情况制定本制度。
(二)本制度适用于公司及所属控股公司、子公司。各处室(项目部)报销费用、对外付款按本制度规定的程序办理。
(三)本制度中的资金支出包括各项资金支出、各种费用报销(如职工借款、差旅费、招待费、日常办公费用、采购办公用品等)。
(四)财务处负责中心(公司)的资金支出管理。
二、工程资金
(一)审批程序:项目报账员(经办人)-处室(项目部)负责人-分管负责人-财务审核—中心(公司)负责人—财务付款。
(二)资金支付的审核要求
1、报账员的工作
详见《项目报账员工作规则》。
2、业务处室(项目部)负责人、分管负责人对工程进度、质量以及付款进度,费用发生的真实性、合理性等进行审核并签字。
(四)领款人与借款人不是同一人的,出纳人员应取得借款人的授权证明,领款人在借款单上签字,并注明“代领”字样,否则出纳人员不予支款。
(五)职工借款应及时偿还(一般不超过二个月),无特殊情况不偿还者,财务处可催告还款或通知人事处从本人工资中扣除。
差旅费
详见《差旅费报销制度》。
五、车辆费用报销
(一)车辆费用由办公室负责报销,其他处室(项目部)或个人不得报销车辆费用。
车辆费用包括车辆的修理、保养费,燃料费,过路过桥费,保险费以及交通事故等有关费用,不含交通罚款。
(二)中心(公司)车辆所发生的费用经办公室核定后实报实销。车辆费用应在费用发生后10日内签批报销,日常的加油费用可按月报销。
(三)中心(公司)驾驶人员驾车出差的差旅费、补助等可同车辆费用一并报销,但填写报销单时应注明出差事项。
(四)报销出租车票时应在票面上注明事由、目的地和同行人员,定额出租车发票应注明乘车时间等。
(五)出差人员从外地回到济南后,若无中心(公司)车辆接站,可乘坐出租车(限一次),出租车票随差旅费一起报销。
(六)车辆费用报销标准由办公室统一制定执行。
六、业务招待费
(一)使用原则
业务招待费的使用要符合财经纪律的有关要求和廉政建设的有关规定,只能用于工作业务上的招待支出,不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
(二)标准
1、市级以上接待标准在200元/人以内。其他部门及兄弟单位接待标准在100-150元/人以内。
2、陪同司机原则上安排自助餐或参照自助餐标准。
3、凡超出标准的,其超出部分由安排就餐的人员自理。
4、特殊情况,经中心(公司)主要领导批准,可适量提高就餐标准,调整就餐地点。
(三)使用程序
1、招待费的使用程序及就餐标准由办公室负责。
2、具体程序:接待处室填写业务招待申请审批单,经分管领导同意签字后报办公室,办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。审批单一式两份,由办公室和接待处室分别存档备案。
3、因公发生的临时性接待,可经分管领导同意,先接待后补办手续。
七、通讯费
(一)中心(公司)的通讯费由办公室统一缴纳,按月报销,其他人员不得直接报销。
个人报销移动通讯费的,应在话费单上签字后交由办公室统一报销,话费单不得使用预交话费的充值单据

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