文档介绍：38 / 38
UFS/QP/2-D2/QR/06 业务解决方案
项目编号：
项目名称：亚夏信息化项目
文档编号：
版本号：
亚夏汽车股份
财务实施方案
资金管理解决方案
亚夏汽车股份
用友汽车信息科技（）
项目负责人：
项目负责人：
签字日期：
签字日期：
目　录
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前言4
文档使用对象4
文档控制记录4
文档声明4

：11

、销户、冻结、解冻系统应用流程说明：14

：16

：18

：20

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前言
本文档是依据亚夏汽车股份（以下简称：亚夏）对资金业务管理的需求，在参考相关资料的基础上结合用友汽车信息技术（）（以下简称：用友汽车）多年来在汽车经销商集团信息化项目上积累的丰富经验编写的。
由于准备时间有限，同时缺乏对客户更深入的了解，在该方案中如遇理解不准确或描述不恰当的地方，恳请各位领导斧正，便于我们与时调整。
文档使用对象
客户方高层领导；
客户项目组成员；
客户其他相关人员；
用友部领域专家和公司高层领导；
用友项目管理监督人员。
文档控制记录
日期
负责人
版本
备注
2013-06-20
王骏

用友汽车
文档声明
本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。< 所有 Yonyou Auto Group © >
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项目总体规划

一期目标：
通过NC现金管理、资金计划、资金调度、资金结算，实时监管集团资金流向流量和存量，融通集团部资金，提高集团资金利用效率，降低集团财务成本和资金风险。
二期目标：
在一期项目的基础上，通过NC银企直连、保证金管理、资金监控等，结合银企直联通道，建立集团资金监管平台，实现集团资金收支监控，加强集团资金统筹规划和降低集团资金风险

结合亚夏资金管理需求与NC产品结构为亚夏设计系统架构如下：
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为满足亚夏资金管理需要，本方案为亚夏资金管理设计应用框架如下：
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系统静态数据配置方案
币种
系统默认两种币种：人民币、美元；属于集团档案，在公司只可查看；
本位币