文档介绍：昆明云峰公路建设投资有限公司
沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目
贷款资金使用筹划书
月日
贷款资金使用筹划书
一、项目简介：
本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（）1230号文批准项目建议书基本上，经云南省发改运（）50号文批准拟定建设，，时速为100公里，八车道，建设期3年，项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运营成本，，收回投资期为，%。
公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补贴资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基本上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。合计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，。合计钞票流出额为106亿元。。
二、投资控制：
依照本项目特点，为了优化资金使用，将整个项目提成若干专项工程实行建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目的进行跟踪管理，严格按筹划控制进度及投资，通过进度及投资筹划对比分子，采用性用办法，作出调节，保证工期以及投资目的。
项目财力合理使用是工程按进度筹划顺利施工保障，做好项目成本控制和使用是项目减少成本、提高综合效益基本。
1、合理拨付工程款
严格遵循项目目的控制规定，由监理工程师审核后再行拨付，对详细施工过程中浮现特殊状况，规定进行筹划外拨付时候，必要由监理工程师会同总工程师提交规定额外拨付报告并经公司董事会审核和方可拨付。
2、合理使用工程款
①保证项目资金使用，做到专款专用。
②在抓筹划基本上做好调度工作，决不因筹划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用控制使用是做好财力使用基本，其责任划分如下：
3、合理调度工程款
依照项目规定，根据“保证目的，合理分派”基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益最大化。
4、为保证本项目按进度筹划顺利进行，依照本项目特点，咱们将采用如下详细办法：
（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目的分解，按各项目适应性安排施工，各主体工程施工错开。
（2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目的进行跟踪管理，通过进度及投资筹划对比分子采用办法，作出调节，保证工期目的。
（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济方案。
（4）我公司将组建一种融资管理小组专门负责项目各个阶段投资筹划及融资工作。
（5）我项目公司还将组建一种投资控制小组，负责中期投资目的管理跟踪，各阶段实际投资与筹划对比，进行投资筹划调节，分析因素，采用办法，保证项目建设目的完毕。
三、资金使用：
为了保证邮政储蓄银行资金在三年投资期内合理使用，咱们按季度编制了资金使用筹划表，本表将阐述咱们对邮政储蓄银行融通资金使用状况，并不反映项目所有投资状况，对于融资期内项目收益咱们将领外撰文进行阐明。
本资金使用表在无特殊阐明状况下均以“万元”作为计量单位。
投资筹划表
总投资目的：20亿元
第一季度投资筹划
单位：万元
类别
项目
单位
单价
总价
阐明
寻常管理
指挥部办公场合租赁
项
18

办公设备购买
项
12
打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等
项目指挥部人工费
项
180
人员工资以及各项国家规定保险费用
项目指挥部车辆购买
项
150
国产越野车两部，商务车一部，自用运送车辆一部
项目指挥部运营费
项
120
寻常包公耗材、通讯、食宿等杂费
燃料费
项
120
交通工具燃料费用
以上为年度费用，别的季度表单不再体现
工程基本建设
拆迁补偿
项
5000
依照工程进度分期分批支付
耕地补偿
项
5000
工程款
项
30000
支付给施工队伍
工程监理
项
500
监理、质量检测费用
工程配套建设
高速公路休息区
项
路