文档介绍：台塑企业资金调度介绍
曾治平
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国币资金调度管理
财务
管理
存借款还本付息解约收息
账号间调度
资金调度作业
出纳
作业
帐务作业
报销资料同业往来利率
作业关联
传票资料
国币
外币
资金调度
结汇银行分配
结汇款请款
资金来源设定
借款
到期控制
还款
外币账号间调度
作业范围
金融商品交易
暨风险控管
公司间调度
存款
借款
到期处理
外汇交易
交换交易
汇(利)率选择权
交易评价

前日银行
账户余额
待收付资料
账号间调度
(出纳经办)
打印调度清单
公司间调度
(资金经办)
FEDI
银行转账
作业说明
国币资金调度管理
国币账号间调度后,会将各账户剩余资金集中于调度账户,便于公
司统筹运用。
主管核决
通知
主管核决
柜台付款
打印调度清单
EDI
网络银行
数据库
作业说明
国币账号间调度的考虑
企业内拨付
资金调度需求
公司间调度
票据兑现
待收资料
汇款
资金调度需求
公司间调度
远期票据到期
待付资料
企业内拨付作业
出纳缴款作业
资金调度人员
预先告知
出纳付款作业
资金调度人员
预先告知
汇款作业
账号间调度
(出纳经办)
前日银行
账户余额
国币资金调度管理
账号间调度
(出纳经办)
打印支票
主管核决
柜台付款
作业说明
国币资金调度管理
国币账号间调度改善(一)
-FEDI账号间调度
改善前
专人送支票
至银行
银行转账
账号间调度
(出纳经办)
主管核决
FEDI
改善后
作业说明
国币资金调度管理
国币账号间调度改善(二)
资金需求建档
(厂区出纳)
资金需求
(厂区出纳)
资金需求核决
(出纳主管)
汇款批次
作业处理
银行转账
,取代
集团出纳跨厂区账号间调度

账号间调度
(集团出纳)
主管核决
柜台付款or
FEDI
资金需求
(厂区出纳)
以电话通知集团出纳
改善前
改善后
-资金需求建档
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账号间调度