文档介绍：财务报销制度
，规范统一财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
，将财务报销分为寻常费用、差旅费、业务费、网银转账等。
上述报销单据由主办会计审核后，出纳会计收集，集中报总经理审批，报销人于周二、周五下午到出纳处集中领款。
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2. 借款流程
，填写借款单，经部门负责人审批、总经理签批后，到财务出纳处领取借款，原则上借款不可超过员工本人工资两倍。
，应及时归还借款，或按公司费用报销有关规定进行报销，及时冲减个人借款，报销时必要保证一方面100%抵冲借款。
，三个月后未归还或抵冲个人借款在报请公司总经理批准后，从其本人工资中予以扣除，当月工资局限性于归还借款，在后来月份工资中予以扣除抵账，直至将个人借款归还完毕。
《出差审批单》，借款金额每人每次不超过3000元，每月总计不超过5000元。若超过此金额，需通过部门领导批准，写清状况阐明并报总经理审批。
，不容许代替销账。
《借款单》（在出纳会计处领取），注明借款事由、借款金额（大小写完全一致，不得涂改）。
经办人填写《借款单》→所在部门经理审核签字→总经理审批→财务部会计审核签字→凭单据向出纳领款。
，有关费用发生5日内办理报销手续。
，简要阐明报销内容，大小写相符，注明所附单据及附件，单据粘贴整洁规范。
，若无发票必要通过部门领导批准，写清状况阐明并用其她发票补齐（餐饮票不可）注明项目名称发票涉及业务内容完整且不得涂改，金额计算对的，大小写相符，发票昂首统一开成公司名称。
，各部门填写《办公用品申请单》报筹划给行政人事部后，行政人事部依照实际需要，合理采购。采购前填写《用款申请单》或在钉钉中申请按报销流程付款（挂经办人账）经办人在货到后办理好入库手续，报销时除发票外还需提供销货清单和验收单或入库单冲账。
《采购申请单》报部门经理审核，经总经理审批后交由行政人事部备案，可自行采购，报销时必要同步递交《采购申请单》。
经办人填写《费用报销单》→所在部门经理审核（费用合理性）→财务部会计审核（1已清，审核通过；2前借款未清，先清后借；）→总经理审批→出纳付款，也可在钉钉中申请。
四．差旅费报销流程及规定
差旅费是公司员工因公务暂时到合肥以外地区出差，所发生都市间交通费、住宿费、餐费补贴和交通补贴等支出。
，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；禁止无明确公务目差旅活动。
《出差审批单》，待审批完毕后，方可出差，无法及时申请应事前请示，并在归来时补办手续。出差前应将已审批《出差审批单》出示并告知行政人事部，也可在钉钉中申请，并