文档介绍：1 招商银行会计综合业务操作规程------- 现金与重要单证操作规程第一章现金管理............................................................................................................. 2 第一节总则............................................................................................................. 2 第二节金库设置与管理........................................................................................ 4 第三节尾箱的出入库.......................................................................................... 11 第四节现金业务的日初与日终工作.................................................................. 17 第五节系统外现金调缴业务.............................................................................. 19 第六节系统内现金调缴...................................................................................... 24 第七节现金调剂与柜员现金尾箱交接.............................................................. 33 第八节现金的收付、整点与清分...................................................................... 35 第九节钞币兑换.................................................................................................. 40 第十节上门收款.................................................................................................. 41 第十一节节假日现金管理.................................................................................. 47 第十二节假币收缴与管理.................................................................................. 49 第十三节现金长短款的处理.............................................................................. 54 第十四节现金核查.............................................................................................. 57 第十五节金库代保管物品的管理...................................................................... 62 第十六节岗位交接.............................................................................................. 66 第十七节单据和登记簿的保管.......................................................................... 66 第二章重要空白凭证和有价单证管理......................................................................... 68 第一节基本规定...............................................................................