文档介绍：——筹资方式和资本结构分析
海南航空
公司简介☆
筹资方式分析☆
资本结构分析☆
问题与建议☆
公司简介
公司名称:海南航空股份有限公司 公司英文名称:HAINAN AIRLINES CO.,LTD. 公司法人代表:陈峰 注册资本:353025万人民币
经营范围:经批准的国内航空客货运输业务,周边国家和地区公
务,包括包机飞行业务,航空器维修和服务,航空旅游,
航空食品等业务. 股票:公司A股上市交易所:上海证券交易所
简称:海南航空代码:600221 公司B股上市交易所:上海证券交易所
简称:海航B股代码:900945
公司简介
公司背景
1989年10月公司正式成立,名称“海南省航空公司”,海南省政府投资人民币
1000万元于海南航空.
1992年,公司以定向募集方式进行规范化股份制改造.
1993年1月8日,公司完成股份制改组,成为全国第一家股份制航空企业.
1995年初,,经国家外经贸批准,公司成功地,成为中国首家中外合资的航空公司.
1997年2月24日,更名为"海南航空股份有限公司".
1997年6月,B股上市.
公司简介--十大股东
股东名称股份性质持股数(万股)比例(%)
01、American Aviation LTD 流通B股
02、新华航空控股有限公司流通A股
03、Naito securities 流通B股
04、孙永建流通A股
05、中国人寿保险股份有限公司-传统
-普通保险产品-005L-CT001沪流通A股
06、HSBC RRIVATE BANK (SUIS
SE)SA GENEVA 流通B股
07、中国银行
-嘉实沪深300指数证券投资基金流通A股
08、海口艾克赛工贸有限公司流通A股
09、何峻流通A股
10、北京科技协作中心海口慧京公司流通A股
筹资方式分析
筹资概况
特点与启示
1992年
航空业是资金密集型行业,海南航空创立初期仅有1000万元启动资金,在不到一年的时间内完成了股份制改造,,,,满足了引进飞机启动市场的需要.
1993-1999年
1993 年5 月,经海南省股份制试点领导小组办公室批准,公司的法人股96,059,448 股在全国证券交易自动报价系统(STAQ 系统) 系统流通的法人股为115,271,337 股.
1994 年3 月经公司第二届股东大会决议通过并批准1993 年度分红派息方案,当中包括送红股共50,020,000 股,总股本增至人民币300,120,000 元.
1995 年11 月2 日,经对外经济贸易合作部批准,公司向美国航空有限公司发行外资股股票,,000,000 美元,折合人民币207,905,000 元.
1996 年 11 月取得了新的企业法人营业执照,注册名称由海南省航空公司改为海南航空股份有限公司,注册资金为人民币400,160,001 元.
1997 年4 月18 日,经国务院证券委员会证委[1997]24 号文批准,本公司于1997 年6 月溢价发行每股面值为人民币一元的B 股7,100 万股, ,370,000 美元,折合人民币 276,690,000 元.
1998年与中国银行纽约分行,美国大通银行合作,
1999年11月25日,16400万股A股上市交易,总股本为67616万股.
2000-2004年
2000年01月25日,向证券投资基金配售的4100万股股份上市流通,总股本为67616万股. 2000 年5 月18 日,派发红股5, 万股,派发现金红利6,,公司股本已增至730,252,801元.
2000年度,海航与合作银行JP Morgan ,融资8 000万美元用于购买2架B737-800飞机.
2001年10月30日,-800型客机.
2002年5月