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系统实施工具之
实施文档
项目实施调研提纲
文档 金蝶软件项目小组
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目 录
公司总体情况1
公司简介1
公司架构1
主要部门职责与人员构成1
现有系统与网络现状1
项目管理1
实施目标1
实施围与功能模块1
实施总体计划1
项目小组人员构成1
关键业务现状与需求2
关键业务现状2
需求与期望目标2
财务部分（Financial）2
总帐管理（General Ledger）2
总体调研容：2
？人员分配情况？2
实际业务核算2
报表2
？2
应付款管理（Account Payable）3
总体调研容：3
供应商管理3
、手段如何？3
发票管理3
？3
付款管理3
？3
报表4
1．有那些主要应付报表？周期如何？4
应收款管理 (Account Receivable)5
总体调研容5
客户管理5
1．客户的大约数量？5
2．客户的分类标准与编码规则？5
6．客户的价格与折扣管理如何？5
销售业务5
4．销售业务所涉与税金与税率？5
报表5
1．主要应收管理报表？5
资产管理 (Fixed Asset)6
总体调研容6
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1．相关固定资产/在建工程政策与流程手册？6
固定资产业务6
报表6
1．主要资产相关报表？6
现金管理（Cash Management）7
总体调研容7
1．相关资金管理制度与流程7
现金管理业务7
1．如何进行银行对帐？7
2．如何编制银行存款余额调节表？7
报表7
1．资金管理方面的主要报表？7
现金流量表管理（Cash Flow Table Management）7
总体调研容7
1．现金流量表主表编制方法？7
2．现金流量表附表编制方法？7
3．现金类科目有哪些？7
4．现金流量表是否分月、季、年报表？7
5．现金流量表是否为中、日文对照？7
业务部分(Distribution)8
销售管理（Order Management）8
1．售组织结构如何？部门的业务流程图？8
2．产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。8
3．有无完整的客户信息管理？8
4．现有客户信息的具体容？如：名称、地址等。8
5．客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？8
6．是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？8
7．有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？8
销售合同8
销售预测和订单8
销售发货8
销售退货8
销***9
销售报表9
采购（Purchase Manage）10
供应商管理10
采购计划10
采购申请10
采购订单11
采购接收11
采购退货11
采购发票11
采购报表11
库存管理（I