文档介绍：《华尔街操盘高手》之顶尖交易员的操作艺术《华尔街操盘高手》之顶尖交易员的操作艺术很多人在模拟的时候做单成绩非常好,甚至是几周内就可以翻番, 但是一旦进行实盘操作, 却经常亏钱, 这时, 他们最常见的表现就是继续研究技术分析的方法, 不断的想提高自己的成功率, 希望以此来赚钱。其实, 这种做法是走弯路的, 也是没有必要的。因为通常情况下,技术分析只占整个交易水平的 20% 左右,其重要性并不大。很多高手都是成功率不高的, 但是就能不断的赚钱。如果说你模拟的时候做单业绩非常好, 那就说明你的技术是非常好的, 根本不用再研究,再提高了。你应该把精力花到其他方面,例如资金管理,加仓,长期趋势的把握等等。以下是《华尔街操盘高手》里的一些精华, 他们的每一个观点都非常有道理,相信对交易水平的提高有很大的好处: 马蒂- 舒华兹冠军交易员, 起初交易的十年, 经常亏损, 长期处于濒临破产的边缘, 1979 年之后成为一个顶尖的交易员。他一共参加过 10 次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目, 获得 9 次冠军, 平均投资回报率为 210% ,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。他认为最重要的交易原则就是资金管理。观点 1: 假如我错了, 我得赶紧脱身, 有道是留得青山在, 不怕没柴烧。我必须保持实力,卷土重来。观点 2: 无论你何时遭受挫折, 心中都会很难受。大部分交易员在遭受重大亏损时, 总希望立即扳回来, 因此越做越大, 想一举挽回劣势。可是, 一旦你这么做, 就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后, 我会立即减量经营, 我当时所做的事, 并不是在于赚多少钱来弥补亏损,而是在于重拾自己对交易的信心。观点 3: 任何人在从事交易时, 都会经历一段持续获利的大好光景,例如我能连续获利 12 天,可是最后我一定会感到很疲累,因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。麦可- 马可斯天才交易员, 1969 年至 1973 年期间, 常常把自己的钱亏得精光, 处于借钱,赔光,借钱,赔光的公式中。 1973 年之后,开始走向成功的交易道路。 1974 年8 月进入商品公司担任交易员,公司给予 3 万美元作为交易基金, 大约十年后, 这笔基金收益率约为二千五百倍, 扩大为 8000 万美元。他认为,交易最为重要的一项就是有耐性。观点 1: 我之所以会不断的亏钱并亏个精光, 最主要的原因就是耐性不够,以致忽略交易原则,无法等到大势明朗,就贸然进场。观点 2: 今天符合获利原则的交易机会已经越来越少, 因此你必须耐心的等待, 每当市场走势与我的预测完全相反时, 我会说: 原本希望趁这波行情大赚一笔,居然市场走势不如预期,我干脆退出。观点 3: 你必须坚持手中的好牌, 减少手中的坏牌, 假如你不能坚持手中的好牌, 又如何弥补坏牌所造成的损失?有许多相当不错的交易员, 最后是把赚到的钱全数吐了出来, 这是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易,我在赔钱时我会对自己说:你不能再继续交易了, 等待更明朗的行情吧。而当你拿到好牌的时候,则要有耐性的拿着, 否则你一定无法弥补拿到坏牌所输掉的钱。汤姆- 鲍德温也认为交易中最为重要的就是耐性。观点 1: 很多交易员最常犯的错误就是交易次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场波动时,就想进场交易,这无异是强迫自己从事交易, 而不是居于主动的地位耐心的等待交易良机。观点 2: 我们之所以能够获利, 是因为我们在进场之前已经耐心的做了很多工作。很多人一旦获利之后,他们就会对交易掉以轻心, 操作就开始频繁起来, 接下来的几笔亏损会让他们无法应付导致庞大的亏损,甚至老本都亏回去。布鲁斯- 柯凡纳纵横全球的外汇交易员。 197 8年至 198 8年, 平均年回报率为 87% , 就是说当初你投资 2000 美元到他的基金, 10 年时间你的投资可以成长到 200 万美元。他认为,交易最重要的就是风险控制。观点 1: 每当我进场时, 总会预先设定停损点, 这是唯一可以让我安心睡觉的办法。我总是避免把停损点设在市场行情可能轻易到达的价位,如果你分析正确,市场行情就绝不可能回档到停损价位。如果行情到达停损点,那么就表示这笔交易犯了错误。观点 2: 我最糟糕的一笔交易就是源于冲动。根据我的交易经验, 从事交易最具有破坏力的错误, 就是过分冲动, 任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行, 千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略。因此,不要冲动是风险控制的第一码事。观点 3: 我要强调, 从事交易必须学会控制风险, 你得做最坏的打算, 因此, 你必须小量经营, 把每笔交易的亏损控制在资金的 1%-2% 之间。理查- 丹尼斯商品交易的传奇人物。于 1960 年代末期进入商品交易行业,