文档介绍：备用金管理制度范本
目录第一篇：备用金管理制度第二篇：企业备用金管理制度第三篇：xx企业备用金管理制度第四篇：备用金管理制度第五篇：备用金管理制度正文第一篇：备用金管理制度
备用金管理制度
为了加强各营业厅备用金管理，提升资金利用效率，有效控制资金占用，特制订本制度。
备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、退费等以现金方法借用款项。
，从而提升工作效率，但必需做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发觉严厉处理。
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各营业厅需暂时借用备用金时，先到财务部办理借款手续，并按要求格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，再由总经理签字同意后，财务方可支付，备用金限额1,元。
各营业厅应每个月底到财务部办理报销手续，经财务审核并报总经理审批后，由财务部给予补齐限额。
因业务原因长久借用备用金人员可由财务部办事处依据实际情况核定，拨出一笔固定数额现金并要求使用范围；使用部门必需设置专员经管定额备用金，备用金经管人员必需妥善保留支付备用金收据、发票和多个报销凭证，并设备用金登记簿，统计多个零星支出。
财务部办事处应该依照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月立刻清理。
跨年度使用备用金时，年底必需重新办理借款手续，并冲销年借款。第二篇：企业备用金管理制度
，各部门划拨1 000元，以供日常零星开支之用。，其余购置器具修缮或金额较大开支，均应先行呈准后始得办理。
，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。
，应按次序编号填制备用金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送会计科凭以查对。
，应将发票或收据贴于原始凭证粘贴页上，在粘贴页右下端应有部门主管、申请人签章证实。
，应注意本企业抬头、厂家及责任人签章品名、金额、数量等。
，须会同相关单位按其授权范围审核各项费用，并通知单位。
，仅以备用金周报表代替。备用金报表代替现金簿，备用金明细表代替费用明细账。
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，按通例或会计通常处理标准办理。备用金很详细、完整，处理了我燃眉之急第三篇：xx企业备用金管理制度
备用金管理制度（试行）
为维护企业资产完整，提升资金利用水平，加强对备用金业务管理，依据xx企业财务管理组制度制订本制度。
第一条 备用金使用范围：会所日常零星开支。详细是指单笔
金额在XXXX年元以下（含XXXX年元）日常开支。
第二条 备用金由分企业出纳员从企业财务部借支，并负责