文档介绍：第十二章 财务部单据流程规范
第七十六条 进仓单
1、
进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批采购筹划据实填写与验收。
2、四联单分派：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同步出示质检报告，与仓库、采购三方同步签字，方可入库，否则鉴定为待检区存储，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：
采购部提供：
① 实物进仓 ② 送货单 ③ 采购合同 ④ 请购单或采购筹划 ⑤ 货品发票 ⑥ 货品发票
采购员跟进：
① 第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联
② 凭送货单及采购发票等制钞票物料报销单
③ 采购留存第四联
仓库凭单验收入库：
① 填写四联进仓单、验收报告
② 四联进仓单必要采购员、质检员、仓管员同步签字
③ 仓库留存第一联存根联
财务部跟进：
① 凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证
② 凭第三联进仓单结算
仓库与财务结账：
① 仓库与采购核算当月采购与收发存汇总表一致，交财务部
② 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对
采购与财务对账：
① 月结供应商当月采购量对账
② 月结供应商购货发票对账与签收
③ 应付账款余额对账
④ 付账筹划核定
第七十五条 会计报表编制规定
1、公司各部应在规定期间内，按照本制度规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算精确、内容完整、阐明清晰、报送及时。不得为了赶编报表提前结账，不得任意预计数字。
2、公司要严格按照国家、地方关于规定，认真审核会计报表。会计报表审核，要贯彻归口管理原则，会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章。所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和规定（附表）
第十二章 财务部单据流程规范
第七十六条 进仓单
1、
进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批采购筹划据实填写与验收。
2、四联单分派：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同步出示质检报告，与仓库、采购三方同步签字，方可入库，否则鉴定为待检区存储，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：
采购部提供：
① 实物进仓 ② 送货单 ③ 采购合同 ④ 请购单或采购筹划 ⑤ 货品发票 ⑥ 货品发票
采购员跟进：
① 第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联
② 凭送货单及采购发票等制钞票物料报销单
③ 采购留存第四联
仓库凭单验收入库：
① 填写四联进仓单、验收报告
② 四联进仓单必要采购员、质检员、仓管员同步签字
③ 仓库留存第一联存根联
财务部跟进：
① 凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证
② 凭第三联进仓单结算
仓库与财务结账：
① 仓库与采购核算当月采购与收发存汇总表一致，交财务部
② 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对
采购与财务对账：
① 月结供应商当月采购量对账
② 月结供应商购货发票对账与签收
③ 应付账款余额对账
④ 付账筹划核定
第七十七条 产成品（半成品）入库单：
1、
成品（半成品）入库，所有让售、销售、加工料销售等产成品（半成品）均需填写本入库单。本单一式四联，由仓管员根据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务）；第四联为生产部对账联。
2、产成品（半成品）入库单流程图：
生产部填写