文档介绍：日常费用报销管理制度
第一条 为了深入加强对企业人员出差及差旅费管理，本节省、高效标准，依据企业精细化管理要求，在控股企业要求基础下制订本要求，提升各出差人员成本意识。
第二条 工作人员出差必需依据工作需要，推行必需审批手续，根据“五定”标准，即“定时间、定地点、定人员、定线路、定任务”，经同意后方可出行。
1、企业通常职员、部门副职及部门主管出差必需经部门经理同意，企业总经理同意后方可出行。
2、企业正职领导出差必需经企业总经理同意后方可出行。
第三条 本要求所指出差人员是指因公离开本单位所在县，到外办理公务人员，包含因工作调动分配来我企业工作人员、符合企业要求享受探亲假人员，和退休异地安置人员。
如因工作需要出国，根据《昆明钢铁集团有限责任企业临时出国人员费用开支标准和管理措施》要求办理相关审批和费用报销。
第四条 出差人员出差乘坐交通工具要求。
（一）人员出差乘坐飞机要求。
1、符合下列条件工作人员可乘坐飞机。
（1）、企业高管及随行秘书（或其它人员）。
（2）、企业享受高管经济待遇人员。
（3）、除以上（1）、（2）条所列以外其它人员。因任务紧急，经本人申请，部门审核后报企业总经理后方可乘坐飞机。
2、选乘飞机时，应尽可能购置折扣机票，降低费用支。乘坐飞机时，每人每次购置一份保险，可凭票报销，超出一份部分由本人负担。
（二） 出差人员乘坐火车、轮船要求。
1、企业高管、中管及享受高管经济待遇人员，可乘坐火车软卧或轮船二等舱位。
2、其它工作人员出差，只能乘坐火车硬卧或轮船四等舱位。
3、出差人员除以上1、2条要求外，在途中换乘其它交通工具所支付费用，按实际往返路线均可据实报销。
4、出差人员出差，乘坐其它交通工具一律按往返路线据实报销。
5、符合探亲条件人员，乘坐火车、轮船及其它交通工具一律按往返路线据实报销。
（1）、报销探亲费用时，需提供由企业人事行政部签发探亲证实文件。
（2）、证实文件最少包含内容，目标地名称、往返路线及途中是否需要住宿。
第五条 出差人员市内交通费开支要求。
1、出差期间，企业高管、随行秘书及享受高管经济待遇人员市内交通费（含出租汽车费）据实报销。
2、其它人员出差期间，出差地为省会城市，天天市内交通费15元；出差为其它城市，天天市内交通费10元。单位已派交通工具，不再发给市交通费。
市内交通费依据出差目标地适用标准，按出差日历天数计算，凭票报销，超出标准部分由个人自理，低于部分发给个人。出差后当日返回单位按一天计发给市内交通费。
3、探亲人员，按要求报销交通费后，不再发给市内交通费。
4、到外地学****培训、催货和参与会议人员，能够据实报销往返机场、火车站、客运站及码头市内交通费，不发给市内交通费。
5、营销人员出差到各销售片区，能够据实报销往返机场、火车站、客运站及码头市内交通费，不发给市交通费。
第六条 出差人员出差住宿费开支要求。
1、出差期间，企业高管、随行秘书及享受高管经济待遇人员，住宿费，据实报销。
2、出差期间，企业中管人员，出差地为省会诚市，住宿费100元/天；出差地为其它城市，住宿费80元/天。
3、出差期间，其它人员，出差地为省会成市，住宿费80元/天；出差地为其它城市，住宿费50元/天。
住宿费依据住出差目标地适用标准，