Book1借还明细.xls

文档介绍：2012 年科目摘要借方贷方借款余额备注部门经手人

2 29 支:借给苗建设筹备郑州办 70, -70, 郑州办王建伟
3 2 支:借--苗建设郑州建网点 40, -110, 郑州办王建伟
3 18 借--给苗建设 1, -111,
4 3 支:苗建设购衣服代款(工作服) 10, -121, 行政部
4 13 收:苗建设13日用票还借款 11, -110, 苗建设
4 26 支:借给苗建设郑州办网店开业 2, -112,
28 收:苗建设还借款 2, -110,
13, -97,
-97,
2 29 支:借-侯强-前期费用 1, -98, 行政部
-98,
3 19 工程部杨经手电费压金 1, -99, 工程部杨建敏
3 24 长安销售商退现 -98, 车辆刘志均
借--厨房备用金 1, -99, 食堂杨学青
-99,
3 27 郑州购置办公家俱运费 1, -100, 行政部王建伟
4 收:郑州预付购班台款 1, -99,
-99,
4 4 借--给郑州曹静华 1, -100, 财务部
4 16 收:曹静华还款 1, -99, 郑州办王建伟
-99,
17 借给食堂杨学青 -100, 已还款财务部王建伟
收:杨雪青还17日借款 -99,
5 9 支:借行政部杨学青安装挂帘款窗纱款 1, -100, 行政部杨学青
收:杨学青还9日借款 1000 -99,
5 20 支:借行政部厨房杨学青 -100,
5 24 收: 500 -99,
-99,
支:借给马西涛款 -100,
4 28 支:借给马西涛 -100,
收: 300 -100, 财务部
支:借给业务部马西涛 1, -101, 财务部
收:- 1500 -99,
5 23 支:业务部马西涛借款 1, -100,
-100,
支:业务部陈沛借款 -101,
收:业务部4月份陈沛