文档介绍：备用金管理制度范文
备用金管理制度范文
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备用金管理制度范文
备用金管理制度范文
备用金(国际上也称暂定金额)是公司、机关、事业单位或其余经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采买、零星开销等用的款项。下文是我采集的对于备用金的管理制度方法，仅供参照!
备用金管理制度范文篇一
，各部门划拨1 000元，以供平时零星开销之用。
，其余购买用具修葺或金额较大的开销，均应先行呈准后始得办理。
，限次周礼拜一送会计科审查，次周礼拜三由会计科按各单位赞同金额划拨，但开销申请金额较少者，归并至下周一致划拨。
，应按序次编号填制备用金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送会计科凭以查对。
，应将发票或收条贴于原始凭据粘贴页上，在粘贴页右下端应有部门主管、申请人签章证明。
，应注意本公司仰头、厂家及负责人签章品名、金额、数目等。
，须会同相关单位按其受权范围审查各项花费，并通知单位。
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，仅以备用金周报表取代。备用金(现金)报表取代现金簿，备用金(各项花费)明细表取代花费明细账。
。
，按老例或会计一般办理原则办理。
备用金管理制度范文篇二
目的：备用金的建立是为了一些部门或个人由于业务的特别性而出现的，为了保证备用金的完好性和安全性，特制定以下制度。采买员、收银员、出纳员、司机等要熟****并恪守此制度。
1、备用金的申请
(1)要求建立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原由。
(2)财务部对此进行检查和审查，假如确因业务需要，财务部请示总经理审批。
(3)经过审批赞同后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。
(4)申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保留人(简称保留人)，保留人负责怪用金的完好和安全。
2、备用金的保留使用
(1)建立备用金的部门或个人一定对备用金专款专用，不得出现占用、挪用备用金的状况。
(2)财务部可对设有备用金的部门或个人按期或不按期地进行盘点，盘点时财务人员和保留人一同盘点备用金，并填制备用金盘点表，两方署名确认。
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(3)在对备用金的盘点中间，假如发现备用金有被占用、挪用、欠缺等状况，一定由保留人立刻补上，有长款状况则要求保留人解说原由。
(4)任何人不得对保留人提出借用备用金的要求，不然，财务部有权对此行为进行处分