精选20xx年出纳工作计划范本.docx

文档介绍：精选20xx年出纳工作计划范本
精选20xx年出纳工作计划范本
精选20xx年出纳工作计划范本
精选 20xx 年出纳工作计划
Formulate objectives and tasks and daily work items management, so as to
enhance the initiative and make the work orderly.
姓 名： ___________________
单 位： ___________________
时 间： ___________________
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编号： FS-DY-20384
精选 20xx 年出纳工作计划
说明：本计划资料适用于拟定目标与任务和日常工作事项管理，从而协调行动，增
强主动性， 减少盲目性， 使工作有条不紊地进行。 文档可直接下载或修改， 使用时请
详细阅读内容。
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金
与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存
入银行。
3、根据会计提供的依据， 与银行相关部门联系， 井然有
序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算 (发票上必须有经手人、
验收人、审批人签字方可报帐 )，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作：
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交
办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做
好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，
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并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导
和同事们也给了