文档介绍：: .
票据管理模块说明书
目录
一. [如何启用票据管理] 2
二 [应收票据初始化] 3
三• [应收票据] 13
四• [应付票据初始化] 17
五 [应付票据] 22
.[如何启用票据管理]
路径:点击模块 T系统管理T系统参数设定 T财务参数设定
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
启用票据管理
勾选框
N
N
勾选启用票据管理,则票据管理的功能模块可以使用。
勾选该栏位后,需要在[用户权限控制]
中给相关用户授予相关票据管理模块
的功能、
应收利息科目
文本
C(14)
N
N
仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑
预设应收票据中的应收利息科目
借方费用科目
文本
C(14)
N
N
仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑
预设应收票据中的借方费用科目
贴息科目
文本
C(14)
N
N
仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑
预算应收票据中的贴息科目
应付利息科目
文本
C(14)
N
N
仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑
预设应付票据中的应付利息科目
借方费用科目
文本
C(14)
N
N
仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑
预设应付票据中的借方费用科目
[应收票据初始化]
路径:点击模块 T财务会计T票据管理T应收票据初始化主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必
填
只读
检测
备注
应收票据初始
化编号
文本
C(20)
Y
N
主键,唯一
票据类型
文本
C(10)
Y
N
控制输入系统中设定的票据类型编号
货币
文本
C(2)
Y
N
控制输入系统中设定的货币
汇率
数字
Numeric
Y
读取货币在[每天汇率表]中对应的值。
职员
文本
C(10)
Y
N
控制输入系统中设定的职员编号
部门
文本
C(10)
N
N
控制输入系统中设定的部门编号
商业中心
文本
C(10)
Y
N
控制输入系统中设定的商业中心编号
签发日期
日期
日期
Y
N
控制不能晚于系统启动日期
财务日期
日期
日期
Y
N
默认为系统当前日期
付款期限方法
下拉框
Y
N
可以选择“日”或“月”,是付款期限数的单位
付款期限数
数字
Numeric
Y
N
设定付款期限数,单位为“付款期限方法”中选定的值
到期日期
日期
日期
Y
N
到期日期=签发日期+付款期限数,控
制不能早于财务日期
票面金额
数字
Numeric
Y
N
输入票据的票面金额,须为正数。
票面利率
数字
Numeric
Y
N
输入票面利率
票面金额
(本位币)
数字
Numeric
Y
Y
票面金额本位币=票面金额*汇率
显示票面金额换算成本位币的金额。
到期值
数字
Numeric
Y
Y
到期值=票面金额*[1+(付款期限数/1 年360天或12月)*票面利率]
显示到期金额
到期利率
数字
Numeric
Y
N
输入到期利率
到期值(本位
币)
数字
Numeric
Y
Y
到期值本位币=到期值*汇率
显示到期值换算成本位币的金额
核算项目类别
下拉框
Y
N
可以选择“供应商”或“客户”
核算项目编号
文本
C(10)
Y
N
如果核算项目类别为“供应商” ,则读
取供应商编号,如果核算项目类别为
“客户”,则读取客户编号
核算项目开户
银行
文本
C(10)
N
N
默认读取核算项目中设定的开户银行编号
核算项目银行
账号
文本
C(30)
N
N
显示核算项目中设定的银行账号
银仃单据编号
文本
C(10)
N
N
输入与本单据有关的银行单据编号。
付款人
文本
C(80)
N
N
输入付款人单位名称
出票人
文本
C(80)
N
N
输入出票人单位名称
合同号
文本
C(60)
N
N
输入合同编号
出票地
文本
C(80)
N
N
输入出票地
付款地
文本
C(80)
N
N
输入付款地
摘要
文本
C(80)
N
N
可双击读取[摘要范本]中设定的值,也可根据实际情况自行输入摘要。
输入摘要信息
前手背书
按钮
Butt on
N
点击可以输入前手背书信息
背书
按钮