公司暂借款管理办法.doc

文档介绍：公司暂借款管理办法
　　公司暂借款管理办法
第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。
第二条 本办法所称的暂借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括：
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第三条 因公出差借款程序：
，应填写请款单，注明预借金额；
、分管领导审核、总经理审批；
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第四条 零星购物借款借款程序：
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、分管领导审核、总经理审批；
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第五条 借款限额：
，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。
、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。
第六条 暂借款还款、报销期限：
，在返回公司5天内报销差旅费；
，要定期（不定期）报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。
第七条 借款人应按规定期限及时报销或还款。
第八条 借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。
第九条 财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内（原则为5天）清帐，否则从工资中扣除其借款。
第十条 本办法由公司财务部解释，自XX年7月1日起施行。