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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
内部管理制度系列
小型企业财务制度范文
（标准、完整、实用、可修改）
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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
小型企业财务制度范文
Small Business Financial System Model
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
很多的小型企业在财务管理方面都有着非常合理科学
的制度，对于财务部的每一个人的职责都制定的十分详细。
以下是某小型企业财务制度的范本，可供参考。
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行
机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，
其工作范围和职责主要有:
1.;负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划
审核各项资金使用和费用开支;收回货款，清理催收应收款项;
办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，
保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公
司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关
系，依法纳税。
。遵守国家颁布的会计准则、
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财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、
月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明
细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清
月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会
计档案。
。设置成本归集程序和
成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇
总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分
析提供资料;按合同、预算、审核支付各项设备、材料款项，
完善各项成本辅助账的设置，健全