文档介绍：鑫科集团主要业务流程
北大纵横管理咨询有限公司
2005年4月
咨询报告9
钢铁事业部的业务流程
采购计划制定流程
采购实施流程(十万元以上和计划外零星采购)
采购实施流程(计划内十万元以下)
销售计划制定流程
门市销售流程
赊账审批流程
价格表制定和调整流程
合同管理流程
结束
采购计划制定流程
钢铁经营部门
钢铁事业部部长
财务部长
财务总监
营销总监
执行总裁
总裁
开始
库存台账
制定采购周计划
审核
月度计划
审核
审核
审核
审核
审核
执行采购计划
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N
采购计划审批环节过多,效率降低,建议按采购计划的审批按照月度、周进行分级审批;
月度采购计划制定流程(建议)
钢铁经营部门
钢铁事业部部长
财务总监
营销总监
执行总裁
总裁
开始
库存台账
制定采购周计划
审核
结束
年度经营计划
审核
审核
审核
审核
执行采购计划
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
周采购计划制定流程(建议)
钢铁经营部门
钢铁事业部部长
营销总监
开始
库存台账
制定采购周计划
审核
结束
月度计划
审核
执行采购计划
Y
Y
N
N
采购实施流程(十万元以上和计划外零星采购)
业务经营部门
钢铁事业部部长
财务部长
财务总监
营销总监
执行总裁
总裁
开始
业务员提出付款申请单
审核
结束
月度计划
审核
审核
审核
审核
审核
财务付款
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N
收到付汇凭证
提货、安排车队运输
钢材计量、入库
Y
物流计量组
开入库单
财务处理
计入库存台账
鑫科集团整体库存台账建在物流部,不便于钢铁事业部对各类钢材库存的查询,建议钢铁事业部建立钢铁事业部自身的库存台账
采购实施审批环节多,可以设置权限分级审批
采购实施流程(计划内十万元以下的零星采购)
业务经营部门
钢铁事业部部长
财务部长
财务总监
营销总监
执行总裁
开始
业务员提出付款申请单
审核
结束
月度计划
审核
审核
审核
审核
财务付款
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
收到付汇凭证
签单、提货、安排车队运输
钢材计量、入库
Y
物流计量组
开入库单
计入财务台账
计入库存台账
采购实施流程(建议)
业务经营部门
钢铁事业部部长
营销总监
执行总裁
总裁
开始
业务员提出付款申请单
按权限审核
结束
月度计划
按权限审核
按权限审核
审核
付款
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
收到付汇凭证
提货、安排车队运输
钢材计量、入库
物流计量组
开入库单
财务处理
计入库存台账
计入库存台账
超出权限
超出权限
超出权限
销售计划制定流程
钢铁经营部门
钢铁事业部部长
执行总裁
营销总监
总裁
开始
制定销售计划
审核
结束
年度经营计划
审核
审核
执行采购计划
Y
Y
N
N
N
审核
N
Y
Y
门市销售实施流程
业务经营部门
财务部现金组
物流计量组
开始
与客户洽谈、确定
填写作价通知单
财务部开票组
单据交财务、开出库单
凭出库单、提货
物流车辆调度
是否需要运输
安排车辆
Y
N
计量、装货、出库
结束
返回出库单,财务结算
账务处理
是否赊账
赊账审批流程
收到出库单,放行并更新库存台账