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建筑施工企业公司财务管理制度
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规章制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-572
建筑施工企业公司财务管理制度
用户指南：该规章制度资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工
的行为规范，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直
接沿用本模板进行快速编辑。
建筑施工企业公司财务管理制度
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与
执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分
析工作，其工作范围和职责主要有：
1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收
支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清
理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交
纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日
编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工
商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准
则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、
季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科
目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对
帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐
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证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序
和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登
记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控
制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设
备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款
的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健
全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料
及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价
企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依
据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定
本制度。
第一章资金审批制度
1、总则
⑴公司 3000 元以上的款项的支付，须经公司董事长签
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