文档介绍：日常费用（包括购买办公用品，零星材料采购等）报销流程：
由经办人填写购买、采购或其他需要发生费用支出的申请单（申请单内容还需要有各商家的比价）
凭审核签字后的采购申请单到
财务部领取并详细填写借款单
凭个部门主管签字后的借支单
及支付申请单到财务部借款
填写费用报销单（付现金）
填写转账款申请单（银行转账）
部门主管签字

经部门主管签字确认
部门经理签字确认
牟总签字确认
采购商品或材料物资
材料或办公用品验收入库，由库管或工程负责人签字并出具入库单
整理原始凭证，购物票据粘贴：（包括发票及销货清单、入库单）；确实不能提***的，要用其他发票替代（餐饮发票除外）金额与收据的金额相同）
部门经理签字
会计审核单据的真实准确性
分管老总签字
工程款款的支付流程图：
1、大型设备及大批材料采购付款流程图：
公司审核工程项目及材料预算单及相
关材料比价清单（至少三家以上比价的
实际状况清单）
确定购买厂家，采购员采购并现场验货
经手人验收设备及材料入库并填写入
库单
经办人根据采购合同及对方单位出具
的发票、清单及本公司的入库单填写转
账申请单
2、加工工程款的支付流程：

部门主管签字确认
部门经理签字确认
财务部会计审核
牟总签字审核
财务部出纳转账付款
工程开工前预算、比
价
确定工程队、签订加加工厂家
工合同资质审核
工程验收人员出具工
程完工验收单（或工
程进度情况单）
财务部出纳转账付款
3、工程上零星开支支付流程图：
工程经办人根据预算单填
写借支单
财务部出纳处凭各负责
人签字确认的借支单借
款
经办人在工程完工一周
内（西昌、攀枝花至少每
月一次）凭工程验收人员
出具的完工验收单或工
程进度单及发票收据（每
张票据须由经手人、证明
人、验收人签字）填写费
用报销单

工程负责人据完工验收单
（或工程进度情况单）和发
票，［确实不能提***的，
要用其他发票替代（餐饮发
票除外）金额与收据的金额
相同］填写付款申请单
余总签字确认
财务部会计审核
牟总签字确认
工程负责人审核签字
财务部会计审核签字
牟总签字确认
工程负责人审核签字
财务部会计审核签字
牟总签字确认
财务部出纳处报账、冲抵
原借款
社区电费的付款流程图：
1、社区电费—现金方式付款：
媒体负责人审核签字
经办人根据需要填写社区电费付款
申请单
财务部会计审核签字
会计根据媒体库电费缴纳情况审核
社区电费付款申请单并签字
牟总签字确认
经办人根据审核后的社区电费付款
申请单填写金额合理的借支单
财务部出纳处借款
缴纳电费并开具发票或收据
2、社区电费—银行转账付款流程图：
经办人根据需要填写