【财务管理制度 】外商投资企业财务控制制度.pdf

文档介绍：: .
{ 财 务 管 理 制 度 } 外 商
投 资 企 业 财 务 控 制 制
度 : .
工具名 外商投资企业财务控制制度
检索编码 CM052268 页码 10－2
、月度前一周编好现金收支预算交财务部 。
“财务收支预算表 ”的现金部分编表 。
，加上转账部分 ，即为全公
司的 “财务收支预算 ”。
，在一周或一个月内编 制“现金收支预
算实际执行情况表 ”。本表 与“财务收支预算表 ”项目完全相同 ，只是设预
算数 、实际数 、差异数及备注四栏 。
(二)对各部门零用现金(包括现金和银行存款的支取)实行定额备用
金制度，按签批金额权限确定核准负责人 。
：
人民 币 RMB 港币 HK
I 生产部 ××元××元
M 生产部 ××元
E 生产部 ××元
S 营业部 ××元××元
PS 服务部 ××元××元
A/C 财务部 ××元××元
，以签名为准：
50000 元以上支出，由公司董事长审核批准；
500 元以下支出，由公 司 A 级负责人审核批准；
10000 元以下支出，由公 司 B 级负责人审核批准；
1000 元以下支出，由公 司 C 级负责人审核批准；
500 元以下支出，由公 司 D 级负责人审核批准 。
如果将董事长和总经理作为全级领导人，之后则有 A、B、C、D
级负责人 。 : .