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云南一佳建筑工程有限公司
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（版本：A）
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2014-12-30 发布 2014-12-30 实施
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审签页
批准：汪忠雄
编制：赵希玥朱华杜春红李创新雷虹
王云翠 梁忠丽 段燕涛
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目录
1财务管理制度 9
2财务审批权限、审批程序规定 13
3员工教育培训管理办法 19
4员工工作考核办法 27
5员工奖惩管理办法 30
6经营统计管理办法 36
7物资管理办法 46
8施工组织设计编制规定 52
9施工质量问题处理管理办法 62
10施工现场管理办法 67
11施工月报编制规定 71
12办公用品采购及管理制度 75
13劳保管理办法 80
14档案管理办法 85
15现场安全文明施工管理制度 124
16特种作业人员管理制度 128
17 特种设备管理制度 142
18项目结算管理办法 154
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财务管理制度 YJ-ZY01-2014 A/0
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财务管理制度
2014-12-30 发布 2014-12-30 实施
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财务管理制度 YJ-ZY01-2014 A/0
目和和适用范围
为规范公司财务行为，加强内部财务管理和会计核算，根据《会计法》、《公司法》、《企业
会计准则》、《企业会计制度》等国家相关法律、法规以及公司章程制定本制度。
本制度适用于公司内部独立核算公司及各项目部是公司制定其他财务管理实施细则、 办法的指
导文件。项目部财务制度由各项目部制定后报公司财务部备案。
公司财务行为应当遵守国家有关法律法规及本制度的规定，并接受财税机关的检查和监督。
公司财务管理基本原则：建立健全财务管理制度，做好财务管理基础工作，严格执行国家规定
的各项财务收支范围和标准，加强财务监督和检查，如实反映财务状况，依法缴纳国家税收，保证
投资者权益不受侵犯。
：合理、有效筹措资金，满足公司生产经营需要；科学合理使用资金，提高资金使用效益；制定合理的信用政策，促进产品销售和劳务提供的尽快实现和货币资金的顺利回收；正确分配公司收入，处理好公司与其他方面的财务关系；实行财务监督，维护财经纪律。
职责权限
公司设立财务部，项目部设立独立的财务管理机构。公司财务部负责项目部财务机构的设置、
财务管理权限的划分，项目部财务负责人的建议安排及经营者和财务人员的业绩考评，定期对项目
部进行财务监督、检查和指导；负责公司财务管理和会计核算；负责公司财务计划的编制、下达、
考核和会计报表的汇总编报。
各项目部财务人员要熟练掌握本企业的会计核算和财务管理， 了解企业生产经营情况， 当好所
属企业经营者的参谋和助手。要按照公司财务核算的要求，填报会计报表、报告及有关财务资料，
完整、真实地反映企业的财务情况。
项目部领导要支持财务人员的工作，使财务人员依法进行独立的会计核算和财务管理。
公司财务实行两级管理、 二级核算。各企业是相对独立的经济实体， 采取目标管理、独立核算、
自主经营、自负盈亏的管理机制，实行统一领导、分级管理的财务核算体制。
项目部可根据生产经营的实际情况确定核算项目部的层次和核算管理形式。 各企业内部的财务
核算和管理模式必须按照市场经济的客观要求，结合企业生产经营管理的需要，要充分体现现代企
业制度的管理特征。
筹资管理
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财务管理制度 YJ-ZY01-2014 A/0
公司视资金运营情况，按照法律、法规和公司章程的规定，筹措生产经营所需资金。
公司筹集资金，必须对资金需求量进行预测，编制资金预算，对筹资成本及偿债能力进行全面
分析，确定合理的资金结构和筹资方式。
公司筹集的资金来源包括： 投资者投入公司形成的资本金、 公司的负债资金以及公司结余资金。
公司筹资方