文档介绍：5．2． 13 财务经理职务说明书
职务名称：
财务经理
职务编号：
LN-FI-001
直属上级：
财务总监
所属部门：
财务会计部
工资级别：
直接管理人数：
11
岗位目的：
协助上力；解决问题的能力；主动性
职业发展：调任事业部财务负责人，晋升财务经理、供应部经理
5．2． 14 成本中心会计职务说明书（ B）（参考上面 14 号）
职务名称：
成本中心会计
职务编号：
直属上级：
管理会计组组长
所属部门：
财务部
工资级别：
直接管理人数：
岗位目的
成本中心的核算和控制
工作内容：
1) 参与编制年度费用预算，并监督预算执行，与
SAP 支持人员一起维护年度费用计划、总帐计划
数据；
保管公司大项费用和资产购置合同，并监督合同执行，编制月度合同执行情况表，并上报内部报告编制人；
监控开发中心费用，负责开发中心费用制单和记帐工作；
制作待摊费用摊销、预提费用计提分录并记帐；
负责各成本中心的费用控制，编制月、季度费用分析表，并上报内部报告编制人；
负责 SAP 系统成本中心、内部订单主数据的维护；
月度，季度合并报表及附注的编制工作；
组织年度财务决算报告；
参与 SAP 系统相关模块的开发、应用，编写相应的操作手册、流程手册，参加相应的系统测试。
完成管理会计的月底结算、结帐工作。
领导交办的其他临时工作。
权限与责任：
1．权限：
1）对合同及费用计划执行情况的监督权；
对更合理、高效的工作流程的建议权。
参加相应的培训。
2．责任：
1）对所编制的报表、提供的数据的准确性和及时性负责。
2）对合同、费用计划执行情况的汇报负责。
所受上级的指导：接受管理会计组组长和财务经理的书面及口头指导
同级沟通：财务部其它岗位人员、 SAP 项目组人员、开发中心
所予下级的指导：
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
1.
合同保管的安全性
100
分
10%
2.
费用的记录、分析
–及时性
100 分
30%*50%
-- 准确性
100分
30%*50%
3．
报表的编制（及时、准确性）
100分
20%
4．
主数据维护
-
及时性
100
分
20%*60%
- 准确性
100 分
20%*40%
5．
月底结帐、结算
-
及时性
100
分
20%*50%
-- 准确性
100 分
20%*50%
岗位资格要求：
教育背景：大学本科学历
经验： 2 年以上费用核算，管理会计经验
岗位技能要求：
专业知识：财务会计，管理会计，费用核算知识
能力与技能：良好的控制能力
5．2． 15 财务部现金出纳职务说明书
职务名称：
现金出纳
职务编号：
LN-FI-102
直属上级：
资金管理组组长
所属部门：
财务部
工资级别：
直接管理人数：
岗位目的
负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性。
工作内容：
1）执行现金收付业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等）
；
2）保管库存现金，做到日清、日结、日核对，保证帐实相符；
3）协助建立并执行定额备用金制度；
4）保管银行予留印鉴的人名章，复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章；
5）督促个人借款及时清帐，对于借款人清帐及时性负责；
6）银行凭证的制单工作；
7）登记销售回款表，每周编制
回款统计表；
8）编制月度个人欠款统计表，并报内部报告编制人；
9）保存现金收款收据，对使用完的整本收据交会计档案保管员存档；
10）
领导交办的其他临时工作。
权限与责任：
1．权限：
1）对备用金制度、内部借款制度的建议权。
2）对报销票据的审核权。
3）对更合理、高效的工作流程的建议权。
2．责任：
1）对现金帐目数据的及时、准确性负责。
对库存现金的安全负责。
对备用金制度、内部借