文档介绍：关于落实应收账款清欠工作的通知
关于落实应收账款清欠工作的通知
关于落实应收账款清欠工作的通知
国际公司各部门、所属各项目为继续做好应收账款清欠工作降低坏账风险缓解资金压力按照公司应收账款清欠会议的安排部署现将《国际公司应收账款清欠工有专人负责，存在一定风险；备用金挂帐太多、太乱，屡清屡欠，没有严格执行“有权挂支人”制度，清理不及时，造成成本不实，影响财务状况。
5、清欠动态不能及时反馈，对项目的状况不能及时掌握，无法调整清欠重点。6、部分工程项目垫资数额大、时间长，超出公司资金实力垫资。
希望各单位下一步要从源头抓起，找准各自存在的问题，围绕公司年初下达的工作重点及本次下达的清欠计划，逐笔分解，落实到责任领导、责任人，加大清欠力度，全力完成本年下达的清欠目标，切实缓解公司资金压力。二、201*年四季度清欠工作安排
根据目前公司财务状况及资金运用情况，应收帐款挂帐多，数额大、已完工未结算工作量大，应付帐款居高不下，资金运作异常困难的情况，现以各单位财务状况及资金情况为基础，经过分析研究，对201*年四季度清欠工作安排如下：（一）组织领导
为加强对201*年四季度清欠工作的领导，公司成立清欠工作领导小组，组长由总经理杨玉泉担任，副组长由总会计师、纪委书记、副总经理担任，组员由工程项目管理中心、工程技术部、财务部、监察审计部、物资设备部、企业发展部、工程开发中心、办公室等部门负责人组成。
领导小组下设办公室，办公室主任由徐国清同志担任，办公室成员由工程项目管理中心、工程技术部、企业发展部、财务部、监察审计部、物资设备部、工程开发中心、办公室有关人员组成。（三）清欠要求及目标1、清欠要求
认清形式、统一思想；认真分析、摸清底数；加大力度、完善手段；搞好评估、防范风险。使资金状况确实有所好转，资金走向良性循环。2、清欠目标
专项清欠工作的内容包括公司及所属各单位的各项债权资金，其重点是半年以上的挂帐，包括应收帐款、其他应收款（含备用金），对于在建或未到约定收款期的应收款项要创造条件抓紧索要。（1）应收帐款
201*，，，应收帐款实际余额为24604万元，，力争完成25584万元。(各单位清欠计划见附表)（2）其他应收款
201*，，，其中济南、淄博分公司，迁曹项目部，大企业事业部，开发、社管中心等单位挂支数额大，一定要下决心清理，控制在允许挂支的限额内，杜绝前清后欠的现象。(各单位清欠计划见附表)
201*，其中：投标保证金2800万元；履约保证金3612万元。按合同、。(各单位清欠计划见附表)（四）清欠措施
1、认真分析，落实责任
各单位要把清理债权，回笼货币资金作为企业管理的一项重要工作来抓，充分认识这项工作的重要性和艰巨性。
各级清欠组织对责任范围内的清欠项目要认真分析，掌握各类债权资金形成的原因和动态变化，明确责任领导和责任人，摸清底数，落实牵头部门。2、查清原因，细化措施
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