文档介绍：广投公司经营分析报告书
一、广投公司整体财务状况 ( 数据根据审计报告 )
1、各工程初始投入概
未来预期经营工程
1、中交香颂花园物业管理工程〔现有〕
2、香颂花园幼儿园〔预增〕
3、香颂花园菜市场〔预增〕
香颂花园物业管理工程
中交香颂花园物业经营工程类型为商住楼，总建筑面积
平方米，其中高层住宅收费面积为 122316 平米，物业管
理费为每平米 元，商业收费面积为主 平米，物业管理费
为每平米 元，停车位 1117 个，每个车位收取 70 元/ 个的管理费，
后期我司对工程经营方式为包干制运营将自负盈亏， 统计现有数据及
行业现状分析出：
近三年经营状况指标预期如下
1、 2021 年度预计总收入约 156 万元；因本年度属于早期案场物
业效劳，收入为员工薪资福利和公司管理佣金两大块， 且全由地产公
司全额给付。本年度预计费用总支出 :124 万元，由员工薪资和福利
构成，年度盈利约 :31 万〔详见附件
1〕。
2、 2021 年度预计总收入约 501 万元；本年度将进入前期物业物
效劳经营将自负盈亏，人员编为 49 人，收入来自业主的住宅物业、
商业物业管理费及停车费。本年度预计费用总支出 :457 万元，由员
工薪资、福利、设施设备维护保养、保险、税金等构成，其中人工工
资占比拟大。年度盈利约 45 万〔见附件 2 〕。
3、 2021 年度预计总收入约 503 万元；本年度将进入常规物业服
务，人员编为 49 人，收入来自业主的住宅物业、商业物业管理费、
4 个柜
APP+ 加实体店模式
及停车费。本年度预计费用总支出 :457 万元，由员工薪资、福利、
设施设备维护保养、保险、税金等构成，其中人工工资占比拟大。年
度盈利约 47 万〔详见附件 3〕。
未来增值工程预期：
因物业效劳为劳动密集型行业， 人力本钱在总支出中已占很高的
额度，造成低利润。后期经营将根据入率开展增值效劳多元化经营，
传统和新思维相结合的收益工程来提高经营收益：
传统效劳：家政效劳、 、打印、复印
租赁效劳：家居绿植租赁〔商业工程〕
中介效劳：房屋租售
车辆效劳：引入自助洗车
电子商务：引入
快递投递柜：预测
小区广告：含电梯、道闸及小区宣传
入伙前期：引入材料供给商
场地租赁：信号发射基站
休闲娱乐：泳池对外承包
在后续常规物业效劳工作中， 需打造温馨和谐的地区环境是增值效劳的重要环节， 创造环境价值塑造品牌是宗旨。 品牌是具有非常影响力的无形资产， 当这种无形资产转移到物业之中， 带来物业的经营收益。
附表 1
中交香颂工程 2021
年度经营预算
支出
备注
月份
收入
薪酬
福利
1 月-3
月
385,
242,
61,
编制满员〔
17
人〕
4 月-5
166,
104,
26,
经理 1 人+保安 5 人+客服
月
3 人+保洁 2 人〔 11 人〕
6 月-