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学校货币资金管理制度
篇一：学校货币资金管理
海文培训学对个人的其它支付；
（5）出差人员必须随身携带的差旅费；
（6）结算起点1000元以下的零星支出；
（7）中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。
为了认真执行有关库存现金限额的规定，并保证公司费用开支、公出借款和医药费报销等业务使用现金。凡一次借款或报销在2000元以上的，应提前一天告知财务部出纳人员，以便出纳筹款备付。
任何个人不得私用或私借***，凡因公需要借用现金，按照本制度借款报销的有关规定执行。
公司应该按不同的币种，设现金日记账，出纳根据收付款凭证，按业务发生顺序逐笔登记现金日记账，做到日清月结，保证账款相符，发现差错应及时查明原因，并报财务部负责人处理。
公司财务部应按照开户银行核定的库存现金限额提取和保留现金，库存现金限额需要变动时，必须报经开户银行批准，从开户银行提取现金，应当写明用途。 3 支票的领取及管理
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支票领取：
（1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。
（2）签发支票的金额超过10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。
（3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。
（4）未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。
（5）持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任。
支票管理：
（1）所签发支票应填写日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。
（2）准确掌握帐户余额，不准发生空头、透支。
（3）出纳人员应每日编制库存现金与银行存款变动表。
（4）出纳人员应于月末填制“银行帐户余额表”，送交财务部部长。
（5）按时于月末填制“银行余额调节表”交财务经理审核，对未达帐项要认真查对，及时入帐。
（6）支票和学校印鉴分人妥善保管。
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4 本制度自发布之日起施行，财务部负责制定及解释。
篇三：货币资金管理制度
货币资金管理制度
一、现金管理
1、单位应按《现金管理暂行条例》规定，提请开户银行核定库存现金限额。超过限额的库存现金要及时送存银行。单位取得的收入要如数缴存银行，不得坐支。
2、单位应采取必要的安全防范措施，确保库存现金安全。出纳向银行存取现金数额超过10000元的，单位应派人陪同出纳人员办理现金存取手续。
3、单位应遵循国家现金使用有关规定，在以下几种下使用现金：
⑴发放职工工资、各种工资性津贴。
⑵支付个人劳务报酬。
⑶根据国家规定颁发给个人的各种奖金。它