预算执行分析报告报告材料实用模板.doc

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预算执行分析报告模板
一、业务预算分析
〔一〕产品销售预算分析
1．行业销售市场分析
年
与上月差异
预算差异
与去年差异
分析判断：〔1〕预算差异分析；〔2〕与上月差异分析；〔3〕与去年差异分析。
4．产品本钱分析
单位：万元
类别
本月
本钱
去年同期本钱
上月
本钱
预算
本钱
去年达成率
上月达成
预算达成率
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分析判断：
〔四〕材料采购预算分析
单位：万元
项目
本月采购
预算采购
上月采购
预算差异
上月差异
预算差异率
上月差异率
材料1
材料2
材料3
分析判断：
〔五〕本钱费用预算分析
单位：万元
项目
本月额
上月额
预算额
与上月差异
与预算差异
与上月
差异率
与预算
差异率
营业本钱
营业费用
管理费用
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财务费用
分析判断：〔1〕资本预算执行分析；〔2〕固定资产投资情况分析；〔3〕股票投资情况分析；〔4〕债券投资情况分析。
三、筹资预算执行分析
单位：万元
项目
本月实际
本月预算
预算差异
长期借款
短期借款
长期借息
短期借息
合计
分析判断：
四、全面财务预算执行分析
〔一〕现金预算分析
单位：万元
项目
本月实际
本月预算
预算差异
实际累计
预算累计
累计差异
期初现金余额
经营现金流入
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经营现金流出
经营现金余额
借入金额
还款金额
资本支出
现金余额
分析判断：
〔二〕预算资产负债分析〔附预算资产负债表与实际表〕
1．资产结构与结构变化分析〔配图表〕
2．资产运营效率分析
项目
本期实际
本期预算
上期
上年同比
总资产周转率
流资产周转率
应收款周转率
存货周转率
资产负债率
股东权益比率
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营业周期
分析判断：
3．应收账款分析
单位:万元
账龄
金额
所占比率
坏账机率
处理方法
1～60天
61～120天
121～365天
365天以上
合计
分析判断：结构分析〔配图〕
4．主要存货分析
单位：万元
项目
期初数
期初预算
期初差异