文档介绍：----------------------------------- 共X页第X页------------------------------------ 公司财务部工作计划公司财务部工作计划公司财务部工作计划按时完成月度、季度、年度的财务分析报表, 上报数字做到零差错。 20xx 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析, 为公司经营决策提供依据, 为公司的战略调整提供通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 4 、落实会计档案管理制度,制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类、按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等。二、财务管理工作在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁,力争费用支出的合理性。加强债权债务管理工作, 积极配合清欠部门对债权的清理工作, 加速资金回拢,缓解资金压力; 科学合理运用负债经营理念,维护公司形象适时进行债务清理。 3、加强对人员调动和工作交接的监督, 针对各岗位工作的特殊性, 相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项, 交清钱、物、资料, 并由主管领导监交, 避免钱、物、资料损失及责任不清风险。、加强安全管理,杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障, 安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门, 进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。 1 、增强全员的安全防范意识,宣贯公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具, 进行安全隐患排查,杜绝隐患发生。 2 、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。----------------------------------- 共X页第X页------------------------------------ 3 、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。三、税务筹划工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调, 创造和谐的税企关系, 及早化解涉税风险。 1 、要慎重选择商业合作伙伴,尽量与那些规模大,经营时间长, 信誉好的企业合作,从源头上控制发票等涉税风险; 取得发票时一律验证发票真伪, 发现假发票提出警告并退回, 各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映, 以便共同研究解决。 2、严格按照会计法规及税法要求, 准确及时进行账务处理; 每笔业务的发生必须手续齐全, 资料完整, 需相关单位出具手续的, 及时索取; 进行科目调整,确保相关费用科目的税前扣除指标合理化,并对税前扣除项目进行实时监控,做到科学纳税,合理避税。 3 、重点关注行业综合税赋指标,对偏离较大的,应及时调整,保持合理税赋, 维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度依据确定收入*1%*25% 预缴,年度汇缴清算; 增值税税负行业平均标准 1左右。 4 、在规定时间内做好 20xx 年企业所得税汇缴清算工作。四、资金管理工作 20xx 年继续深化资金集中管理, 进一步健全资金管理体系, 发挥资金管理的核心作用 1 、制定资金集中管理办法,明确了集团、子公司的责任和义务, ----------------------------------- 共X页第X页------------------------------------ 细化资金计划管理。 2 、加强资金集中管理和控制,推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度, 全面落实已出台的各项资金管理办法, 强化制度的执行力。 3 、加强资金监管,严格各子公司资金管理制度,建立资金预警制度, 推行子公司资金计划管理和过程控制, 紧密结合生产经营, 做好月度资金计划, 合理使用和调配资金。对各单位资金收支进行动态管理, 适时监控, 对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警, 督促整改, 促进各单位严格执行资金计划, 维护集团资金计划的严肃性。 4 、进一步完善资金集中管理平台,提高资金管理效率。 5 、研究内保外贷业务的办理程序、方法。 6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理,为集团大贸易板块提供业务支持。五、团队建设团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径,调动团队内部成员的积极性,挖掘团队成员的潜力,促进团队成员的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学****成长, 制定科学合理激励考核制度, 创造良好的内外部学****与分享的机会,同时挖掘潜在的后继者。 1 、加强沟通,构建学****型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制; 定期系统有机地培训团队成员, 不断更新知识, 带领团队学****不断完善